－2018年9月28日在维西傈僳族自治县第十七届人大常委会第十二次会议上

县人民政府副县长县财政局局长     赵龙

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，按照《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》规定，向本次会议报告2018年财政专项预算调整方案（草案），请于审议。

一、预算调整事由

县第十七届人民代表大会第二次会议批准我县2018年一般公共财政预算收支222018万元。在预算执行过程中，随着预算改革的深入推进和新《预算法》的实施，进一步规范了地方政府举债方式和程序。为推进我县经济社会发展，切实缓解地方财政压力，结合我县重点领域和在建公益性项目后续融资需求，州级下达我县省级转贷新增地方政府债券资金2.7亿元，需要及时进行预算调整安排。鉴于上述原因，为充分发挥财政资金效益，进一步促进全县经济和社会事业发展，提出了《维西傈僳族自治县2018年财政专项预算调整方案》（草案）。

二、预算调整原则

预算调整的原则是：根据省州财税工作会议精神和县委对全县经济工作总体部署，深入贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神，进一步优化财政支出结构，强化财政绩效管理，完善财政公共服务体系，充分发挥财政职能作用，增强财政保障能力，全面深化改革，不断提高财政资金使用效益，确保财政收支平衡。

 三、一般公共预算收支调整方案

（一）收入预算调整

通过积极向省州反映我县财政实际困难，上级转贷我县新增地方政府债券资金2.7亿元，增加地方政府债券收入2.7亿元。

（二）支出预算调整

经政府研究并报县委同意，我县拟将转贷资金用于易地扶贫搬迁、农村人居环境整治、市政道路、国土整治、地质灾害防治、生态建设和环境保护、棚户区改造、农村公路、农村基础设施等和在建公益性项目后续融资（具体分配项目详见附表），切实解决我县重点领域资金短缺问题。下达单位及用途：1.住房和城乡规划局12878万元，用于市政道路、棚户区改造和基础设施建设；2.环境保护局200万元，用于农村环境连片整治；3.交通运输局2032万元，用于公路养护和脱贫攻坚农村公路建设；4.林业局782万元，用于森林生态建设；5.农牧和科学技术局1366万元，用于草地畜牧业转型升级和农村土地承包经营权确权登记；6.国土资源局6557万元，用于地质灾害治理和国土整治；7.水务局1685万元，用于河道治理、饮水安全、水利工程建设；8.扶贫开发投资有限责任公司1500万元，用于易地扶贫搬迁。

四、预算调整后全县财政平衡情况

县第十七届人民代表大会第二次会议批准2018年全县一般公共预算总收支222018万元，本次调整增加地方政府债券转贷收支27000万元。调整后的2018年全县一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入10662万元，上级补助收入200112万元，上年结余结转9964万元，政府债券转贷收入28280万元，财政收入合计249018万元。全县一般公共预算支出拟安排247684万元，上解支出54万元，地方一般债务还本支出1280万元，支出合计249018万元。收支平衡。调整后的全年一般公共预算收支仍然存在不确定因素，在预算执行中如有变动，请允许在年内向县人大常委会报告调整事项。

五、债务限额调整情况

2017年末我县债务限额8.1亿元（其中：一般债务6.8亿元，专项债务1.3亿元）。2018年新增债券资金后我县债务限额为10.8亿元（其中：一般债务9.5亿元，专项债务1.3亿元）。截止8月末我县政府性债务余额86578万元，其中：一般债务7888万元，政府可能承担一定救助责任的债务60万元，政府债券78650万元（新增债券58000万元，一般债券置换14250万元，专项债券置换6400万元）。纳入地方政府债务系统债务在上级下达我县债务限额内。

主任、各位副主任、各位委员：今年受宏观经济下行、本级收入大幅减少、刚性支出剧增及财力性转移支付增幅不大等因素影响，财政收支形势比较复杂，收支矛盾日益凸显，完成2018年财政工作，任务十分艰巨，我们将在县委坚强领导下，在县人大的监督和支持下，凝聚力量，改革创新，奋力拼搏，扎实工作，努力完成全年各项财政工作任务。

以上报告，请予审议。

附件一：一般公共预算支出调整情况表

    附件二：新增债券资金安排项目明细表