监督索引号53342300147201000

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 维西县开发投资有限公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

公司职能和任务：一是融资，依托政府有效资产和资源，按市场化运作方式，多渠道筹措资金，满足基础设施建设资金需求；二是投资，投资重点是城市基础设施和市政公共设施（政府性投资项目），同时选择有全局带动性和有较高收益的资源型项目进行投资，增加收益，壮大实力。开发投资公司工作思路：服从服务于维西县经济发展的大局，以建立科学、规范、高效的管理机制和运行机制为重点，全方位打造公司的核心竞争力，抓好项目建设，规范资金管理，增强公司自我积累、自我发展的能力，实现公司健康、持续、快速发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）融资工作开展情况

1、以所属公司为依托，实现融资2亿元。

2017年4月至6月，我公司以维西县水能开发投资有限责任公司为贷款主体，向农发行维西县支行借贷2亿元，用于河道治理项目，目前该资金已全部到位。

2、以所属公司为依托,实现融资8000万元。

7月初我县普降暴雨，局部大暴雨，致澜沧江等县内河流普发洪水，为积极应对自然灾害，妥善安置灾民，帮助灾区群众尽快恢复生产，经县人民政府研究，决定实施救灾应急贷款项目，并指定我公司的下属维西傈僳族自治县水能开发投资有限责任公司为该笔贷款承贷主体。

我公司为能尽快完成救灾应急贷款，选派了公司财务人员和办公室人员，按照县人民政府的相关要求，与农业发展银行维西支行的多方协调，中国农业发展银行维西支行于2017年7月13日进行了放贷，2017年7月14日放贷资金8000万元转入到公司账户。

（二）全力搞好重点项目的建设。

１、县城南北片区新农村土地收储整治开发项目顺利开展

县城南北片区新农村土地收储整治开发建设项目，从2012年至2017年10月收储土地2473亩，支付1046户征地农户，征地补偿款合计25525.45万元，目前该工作已进入收尾阶段。

2、连接二三水厂管网建设工程

由于第二自来水厂供水量逐年减少，经常出现老城区的南门街、瓦窑村、北街等片区无水的情况，为改变这一现状，经县人民政府研究决定实施连接二三水厂管网建设工程，由公司为实施主体于2016年1月组织实施，连接二、三水厂供水管网建设工程位于保和镇兰永村至县一中后，该供水工程覆盖保和镇气象新村、南门街、北门街、瓦窑村、杆香村等几个片区，解决近一万人的饮水问题。总投资为409万元，截至目前我公司对该建设工程进行了初验并对不符合规范的地方进行了整改，目前该项目已进入收尾阶段。

3、维西县老城区应急避险建设项目工作顺利开展

根据《维西傈僳族自治县县城总体规划修编（2007-2025年）》及县委、县政府加快改造提升老城区市政功能设施的要求，经县人民政府同意，以开发投资有限公司为项目实施主体在县城内实施维西县老城区应急避险场所建设项目，项目总投资1468.31万元。该建设项目中由于所种植的树木是在冬季栽种，树木不适宜环境气候，好多树木枯死，我公司近期对枯死树木进行了重新栽种及开展了其它建设的初验工作，该项目目前已进入验收阶段。

4、瓶装水厂建设情况

为了能充分的利用资源，将资源优势转化为经济优势，我公司经报县人民政府批准计划投资建设维西县瓶装水厂，该厂建设是以增加县供排水公司生产线的思路来投资，建设厂址选在维西县第三自来水厂，计划投资250万元，资金从2500万元的基金中列支，通过公司会议研究并确定该项目建设期为4个月，该项目目前已进入验收阶段。

5、农贸市场建设项目

  为盘活国有资产，使资产实现保质和增值是公司工作的一个主要部分，我公司根据县城经济的发展需要，经报县人民政府批准，计划将原来维西县农牧局片区的土地进行开发，建设一个以农产品交易为主的集商贸、饮食、住宿、停车为一体的维西县商贸中心。该项目计划投资3亿元，占地100余亩。项目建设以公司投资为主，招商投资为辅的方式实施。2017年已开展了前期工作，完成了对农机公司资产（股权）以250万元价格进行全额回购，并准备进行房屋拆除、三通一平工作。

（三）大力推进招商引资工作

  根据县委、县政府开发好旅游资源，打造出旅游精品，发展旅游产业的目标。在具备著多优势资源的情况下，公司积极主动为我县旅游产业的发展出谋划策。按照择优选优的招商引资原则，在旅游开发上促成了与昆钢集团云南华创文化旅游集团有限公司的合作，在旅游资源开发、旅游市场整合、通用航空产业发展方面达成协议，协商合力开发经营维西南姐落、叶枝、攀天阁（千湖山维西段）等旅游景区景点，整合大香格里拉环线游、三江福地游等旅游线路的开发，打造通用航空产业，推进维西县的旅游产业结构调整升级，带动地方经济健康快速发展，实现政府、企业合作共赢。与昆钢云南华创文化集团有限公司合作成立了云南维西县文化旅游开发投资有限责任公司，由公司代表县人民政府注资245万元，县人民政府占49%的股权。

（四）全力培育推进旅游产业发展

为贯彻落实好县委、县政府有关培育发展好我县旅游业的要求，让我县诸多旅游资源找准开发利用的最佳切入点，打造各具特色的旅游产品集群，实现政府投入的保值增值，提升旅游企业和旅游业的整体发展，公司全力以赴以查布朵嘎俱乐部为平台拓展我县旅游企业经营发展的空间。

1、并购查布朵嘎。

   由于查布朵嘎俱乐部成立时的格局及资金上的原因，使俱乐部在发展上受到一定影响，为了更好的打造查布朵嘎这一品牌，与我县生态旅游、民族文化旅游、自然景观旅游的优势结合起来把俱乐部的运营推上规模化、产业化发展的道路，我公司与俱乐部的负责人多次协商达成协议，查布朵嘎俱乐部的全部资产、经营权及与其相关的品牌商标等知识产权一并以70万元转让给开发投资有限公司，由开发投资有限公司进行重组经营。

2、注资1000万元，成立公司所属全资子公司查布朵嘎旅游体育文化传媒有限责任公司。

公司将以查布朵嘎户外俱乐部为平台，把我县县域范围内的九湖一山，新化湖，七星湖，雪龙大宝山，巴迪查布朵嘎拉波洛河药材地风景区、聚龙湖风景、湿地风景区、下牧场景区，巴迪南极洛措吉姆湖泊风景区，叶枝巴丁线景区，白济迅巴倮矿山穿越塔城等景区景点进行整合开发构成查布朵嘎旅游体育文化传媒有限责任公司运营主线，以此带动七乡三镇的旅游集群产品的开发。

3、负责承办各类赛事活动。

2016年底至2017年负责承办了维西县樊天阁黑谷文化旅游节暨山地车、公路跑、环坝徒步赛事活动及“三江穿越”徒步挑战活动。有力的宣传了我县碧罗雪山“三江腹地”澜沧江两岸查布朵嘎风景区，极大的推广提升了我县旅游景区景点的知名度。

(五)、加强公司所属企业的经营管理

（1）供排水公司经营情况

供水方面：截止11月安全供水330天共计185万吨，出厂水质合格率在99%以上。售水量127万吨，比上年同期增长10万吨；自来水费收入450万元，比上年同期增长70万元。现有自来水用户共计8348户，全年发展用户516户。今年为确保安全优质供水，公司加大了水源巡查力度，二水厂全年对树苗路管道、源头巡查共计13次，大坝管道巡查 26 次，三水厂全年对水源地巡查5次；各水厂供水设备设施维修及时率为80%，机器设备完好率在95%以上。

污水处理方面：截止10月份总共处理污水142.2万吨，年实际运行天数为290天，停电及机械故障停产天数为12天。总耗电量为45.88万度，运行电费为16.1万元，日均耗电量为1582.07度，平均吨水耗电量为0.32kw.h/吨。化学需氧量（COD）平均进水浓度为214mg/L,平均出水浓度为17.72mg/L，累计消减COD：279.1吨。氨氮（NH3-N）平均进水浓度为16.1mg/L，平均出水浓度为1.3mg/L，累计消减21吨。生化需氧量（BOD）平均进水浓度为67.9mg/L，出水浓度为2.9mg/L；总磷（T-P）平均进水浓度13.5mg/L，出水浓度为0.81mg/L；总氮（T-N）平均进水浓度34.4mg/L，出水浓度为4.6mg/L；固体悬浮物（SS）进水平均浓度为101.2mg/L，出水浓度为4 mg/L。1-10月份产生剩余污泥399吨，共耗用絮凝剂1060千克，污泥含水率平均低于80%，生产出的剩余污泥已全部运送至生活垃圾填埋场进行无害化处理。2017年污水处理厂大修粗、细格栅5次，维修1号滗水器1次，维修脱泥螺杆泵4次，其它设备检修及更换油6次；小修机械设备有50次之多；更换脱泥机输送机，更换污泥泵及推进器8台；在线设备维修次数有100次之多，机器设备维修及时率为80%，机器设备完好率为90%，确保了污水处理厂正常运营。

营销方面：今年4月份公司微信收费功能正式开通投入运营，现关注人数已达到2700余人，减轻了收费月收费员的工作负担，方便了各用水户。现在我公司可以随时把用水信息清晰地发送给用户，以便用户更加清楚自己的用水状态，也可以让用户了解我公司供水状况信息，做到更好地服务于广大用水户。

（2）、其宗电站经营情况

自2015年6月其宗电站划转公司经营后，完成了电站职工的安置，完善了相关电站管理负责人的任聘，完成了各项证照的变更。组织完善了相关的内部管理规定和制度，对电站职工施行绩效管理考核制度，规范了职工的工作行为调动了职工的工作积极性，2017年1-11月发电量达到335万度，收益60.8万元。

   （3）、规范运作，搞好各项证照的年检及税费的缴纳；公司严格按照国税、地税局的要求按月报送各项税费；到会计师事务所进行年度审计，及工商部门的年检，确保公司运作的各项证件真实有效。

（4）、加强监督发挥监事会的监督职能,对公司资产运营进行监督管理，监事会按照有关法律、行政法规和财政部门的有关规定，以财务监督为核心，对公司的财务会计活动及公司负责人的经营管理活动进行监督，确保国有资产保值增值。

（五）、严格落实好阳光政府、效能政府四项制度。

公司严格执行阳光政府四项制度，把此项工作作为公司的重点工作来落实，及时搞好重点建设项目推进情况及相关公司工作动态信息的网上公开工作，做到及时、准确公开、透明接受广大人民群众的监督。根据文件任务要求，已在各个平台上发布工作动态信息70条。

（六）、努力开展好挂钩扶贫工作

扶贫挂钩工作一直是公司每年开展的一项重点工作，公司积极主动作好与公司挂钩扶贫的四保村村两委及村组之间的沟通，到扶贫点进行走访，领导带头到扶贫点蹲点指导开展工作。2017年根据县扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作要求，公司从以下五方面开展了扶贫帮扶工作：

一是成立领导机构，确保扶贫责任精准。全县扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作部署以后，公司领导高度重视，及时召开会议，精心安排部署，成立了以公司董事长兼总经理为组长，公司副总经理为副组长，公司各股室主要负责人为成员的维西县开发投资有限公司扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作领导小组，领导小组下设办公室，并落实了专人具体办公，并抽调了公司会计陈赞新到扶贫点负责该项工作。

二是调查摸排，确保调查对象精准。公司挂勾村为永春乡四保村，在四保村委员会2016年扶贫开发调查结果的基础上，2017年公司多次深入到挂勾村、组对贫困家庭进行了调查核实，公司全体干部职工联系结队帮扶12户，四保村岔河组10户，煮米洛组2户。 

三是科学规划，确保扶贫项目精准。在摸底调研的基础上公司及时制定了《维西县开发投资有限公司帮扶工作计划》，确定了发展养殖业、药材及农产品种植业的发展思路。

四是产业扶贫情况

按照县委县政府开展精准扶贫“挂帮包”“转走访”相关工作的要求，公司干部职工多次深入挂钩户调查了解群众的生产生活情况及群众增收致富的想法和思路，按照群众自愿职工帮扶的原则，2017年公司继续在2016年的产业扶贫基础上，在公司挂钩的煮米洛小组开展了种植中药材的产业帮扶，种植培育当归育苗基地30亩，在木瓜卓村民小组集体种植了30亩西瓜，投入种苗资金17555元，在岔河小组实施了“生猪养殖”，投入资金40000元。

五是走访慰问困难党员及贫困户

在挂包帮工作开展中，我公司利用“七一”节之季，前往结队帮扶的四保村，开展了对困难党员的慰问活动，对第二支部老党员马廷勋、李学明两位老党员进行慰问，并分别予以200元的慰问金。

公司同时根据文件《完成全年扶贫目标任务百日行动任务清单》维办通〔2017〕89号文件相关要求，为加快推进精准扶贫工作，帮助贫困群众早日脱贫致富。10月24日，我公司全体职工，深入永春乡四保村开展精准扶贫物资发放工作，为12户贫困户送去了每户1桶食用油和1袋大米，共计2520元。

六是开展法律知识及相关文件精神讲座

公司在开展挂包帮工作中，为能够让老百姓更加了解法律及国家相关文件精神，多次前往挂钩的四保村公所，召集当地群众，开展了法律知识及绿色生态保护讲座、开展了法治宣传教育活动、开展了专题党课、开展了共庆“中国共产党建党96周年”座谈会。

（七）、狠抓落实，搞好公司党风廉政建设。

按照《关于实行党风廉政建设责任制的规定》及相关廉政建设相关文件会议的精神的要求，公司从抓落实入手，认真抓好落实党风廉政建设责任制贯彻落实，制定了开发投资公司党风廉政建设2017年工作实施方案。完善“一岗双责” 把党风廉政建设责任落实到个人，做到党风廉政建设和业务工作同安排、同部署。明确了公司董事长兼总经理是党风廉政建设第一责任人，对全公司党风廉政建设负总责。主要领导与班子成员、科室负责人层层签订了“一岗双责”责任书，形成了一级抓一级、一级一级负责的格局，做到了上下联动、齐抓共管。

积极开展党支部换届选举、组织召开民主生活会、开展民主评议党员会、组织开展“双建双推”工作、认真贯彻落实“四不型”干部专项整治工作会等、反腐倡廉防控体系建设，积极开展机关作风整顿，坚持正面教育为主、警示教育为辅的党风廉政建设和反腐败工作的宣传教育。一是采取集中学习、个人自学、做笔记、写心得等形式，组织全体党员干部认真学习了习近平《关于严明党的纪律和规矩论述摘编》、《习近平总书记的重要讲话》、《第十次党代会》、《十八届中央纪委七次全会》《习近平的七年知青岁月》等精神文件，及全县党风廉政建设及党建工作会议精神，深入贯彻学习了党的十九大及全县党风廉政建设、党建工作等会议精神。

二是开展了公司主要领导上专题党课活动。党课以《学先进典型 对党忠诚老实》为题，通过学先进典型，学邓小平、陈云同志的文章，让广大的党员干部充分的认识到先进典型的精神实质是促进企业发展的不竭动力，思想上行为上的自我斗争和斗争中的胜利，就是自己做一个合格党员过程中的不断进步，以学习先进典型，用先进人物事迹的思想精神、做事行为作对照，不断的鞭策自己，规范自己。

三是结合公司开展“两学一做”学习教育搞好《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》党内法规制度的学习，加深了全体党员干部对党章的理解和认识，明确了作为一名党员干部清正廉洁是基本准则的要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县开发投资有限公司2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县开发投资有限公司2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 维西县开发投资有限公司年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县开发投资有限公司2017年度收入合计425.21万元。其中：财政拨款收入425.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年度收入减少2326.38万元，主要原因：1、一般公共预算财政拨款收入比年度决算收入增加了13.05万元；2、政府性基金决算财政拨款收入比年度决算收入减少了2339.43万元，主要减少对维西县县城南、北片区新农村建设土地收储整治开发项目拨款支出。其中：（1）、2120802-土地开发支出减少：2385.55万元；2121002-土地开发支出增加：20.22万元；2121100-农业土地开发支出减少：26.91万元。

二、支出决算情况说明

维西县开发投资有限公司部门2017年度支出合计425.21万元。其中：基本支出103万元，占总支出的24％；项目支出322.21万元，占总支出的76％，其中项目支出：1、一般公共预算财政拨款支出-节能环保水体：80万元；2、政府性基金预算拨款支出-城乡社区支出：242.21万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年度支出减少2326.38万元，减少主要原因：1、一般公共预算财政拨款收入比年决算收入增加了13.05万元；2、政府性基金决算财政拨款支出比上年末支出减少了2339.43万元，其中：（1）、2120802-土地开发支出减少：2385.55万元；2121002-土地开发支出增加：20.22万元；2121100-农业土地开发支出减少：26.91万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障维西县开发投资有限公司机构正常运转的日常经费支出103万元。与上年度对比支出增加13.02万元,主要原因是2017年度工资改革增加了基本工资、津补贴等日常经费的支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出89.56万元，占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、公车运行维护费等日常公用经费支出：13.43元，占基本支出的13％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障维西县开发投资有限公司对维西县县城区新农村建设土地收储整治开发项目的顺利开展以及公司下属企业-维西县供排水有限责任公司污水处理厂对县城污水处理业务正常有序、顺利开展为目标。用于专项项目支出322.21万元，其中:1、一般预算公共服务支出-节能环保支出-水体支出：80万元，主要是用于保障维西县供排水有限责任公司污水处理厂对县城污水处理业务正常有序顺利的开展，对县污水处理厂污水设备的更新（换）补贴资金支出；2、政府性基金预算拨款支出：242.21万元，其中：（1）、2120802-土地开发支出：144.74万元；(2)、2121002-土地开发支出：40.61万元；（3）、2121100-农业土地开发支出：56.86万元。主要用于维西县县城南、北片区新农村建设土地收储整治开发项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县开发投资有限公司2017年度一般公共预算财政拨款支出合计183万元。其中：基本支出103万元，占本年支出合计的56.28%。与上年对比支出增加13.05万元,主要原因是2017年度工资改革增加了基本工资、津补贴、公用经费等支出；项目支出-节能环保-水体：80万元,占本年支出合计的43.72%。与上年度对比本年度决算支出未发生增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出84.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.17%。主要用于单位日常运转经费以及职工工资福利支出等。

2.社会保障和就业（类）支出8.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于支付职工基本养老保险金、其他社会保障缴费（单位部分）。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出4.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于支付职工基本医疗保险金、公务员医疗补助（单位部分）等支出。

4.节能环保-水体支出80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.72%。主要用于保障公司下属企业-维西县供排水有限责任公司污水处理厂对县城污水处理业务正常有序顺利运转的补贴资金支出。项目资金主要用于县污水处理厂对污水设备更新（换）支出，资金主要用于县污水处理厂对污水设备更新（换）支出，其中：1.潜水污泥泵：1.36万元、2.搅拌器：2.56万元、 3.更换皮带输送机：25.65万元、4.空气压缩机：12.03万元、5.更换在线设备：38.40万元。

5、住房保障（类）支出5.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于支付职工住房公积金（单位补助部分）。

（四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县开发投资有限公司2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.25万元，支出决算为4.01万元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的32%；公务接待费支出决算为3.01万元，完成预算的96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财政预算经费减少，单位严格执行中央八项规定，勤俭节约，尽量压缩减少 “三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.04万元，下降1.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降1.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：财政预算经费减少，单位严格执行中央八项规定，勤俭节约，尽量压缩减少 “三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占25%；公务接待费支出3.01万元，占75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.  公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维西县县城南、北城区新农村建设用地土地收储整治开发以及县城老城区改造项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等.

3.公务接待费支出3.01万元。其中：

国内接待费支出3.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于维西县县城南、北城区新农村建设用地土地收储整治开发项目以及县城老城区改造项目等发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县开发投资有限公司2017年机关运行经费支出13.43万元，与上年对比支出减少了0.29万元，主要原因是：2017年初行政人员调离1人，财政预算经费减少，单位严格执行中央八项规定，勤俭节约，尽量压缩减少 “三公”经费支出。部门机关运行经费主要用于保障公司日常公务正常开展的支出。主要用于：(1)办公费用：6.20万元；（2）接待费：3.01万元；(3)差旅费：0.67万元; (4)工会经费： 0.92万元;（5）印刷费：0.63万元; (6)办公邮电费:0.28万元; (7)办公电费:0.28万元；(8)公车运行维护费：1万元；(9)水费：0.42万元；福利费：0.02万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县开发投资有限公司资产总额0.23万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。2017年末行政国有净资产合计0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里关联到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53342300147201111

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