监督索引号53342300346401101000

 维西傈僳族自治县塔城中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西傈僳族自治县塔城中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责辖区内的公共卫生服务工作，村级公共卫生管理，以及常见病、多发病的诊断治疗和预防等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，我院开展门诊住院服务，共接诊门诊病人为25281人次，收住住院病人73人次，住院天数603天，2023年度开展基本公共卫生服务工作，开展健康扶贫及家庭医生签约工作，开展疫情防控工作等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：门诊部、住院部、基本公共卫生服务科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

维西傈僳族自治县塔城中心卫生院作为二级预算单位纳入维西傈僳族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县塔城中心卫生院2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休5人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。实有车辆超编原因的主要原因是因公共卫生下乡及转诊危重病人到上级医院的需要，超编1辆车，已向上级申请增加车辆编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县塔城中心卫生院单位2023年度收入合计11727276.34元。其中：财政拨款收入9052076.39元，占总收入的77.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2375199.95元（含教育收费0元），占总收入的20.25%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入300000元，占总收入的2.56%。与上年相比，收入合计减少31946.89元，下降0.27%。其中：财政拨款收入减少336935.22 元，下降3.59%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加105776.33元，增长4.66%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加199212元，增长197.65%。主要原因：一是本年度在职医护人员工资福利支出减少，财政拨款人员收入经费减少。导致财政拨款项目收入减少。二是门诊和住院病人增加，导致医疗事业收入增加。三是收到上海帮扶援滇资金救护车购置费，其他收入增加，以上资金项目最终导致总收入比2022年减少。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县塔城中心卫生院单位2023年度支出合计11552076.39元。其中：基本支出7335536.39元，占总支出的63.5％；项目支出4216540元，占总支出的36.5％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少400150元，下降3.35%。其中：基本支出减少2183573.84元，下降22.94%；项目支出增加1783423.84元，增长73.3%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出减少原因人员编制减少，退休人员增加、退休人员工资由社保部门发放，基本支出减少。其中，2022年医疗业务事业支出放在基本支出下面开展决算统计工作，2023年医疗业务事业支出决算统计放在项目支出中核算，导致项目支出比去年大幅度增加，同时导致基本支出比去年大幅度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县塔城中心卫生院机构正常运转的日常支出7,335,536.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,131,030.55元，占基本支出的97.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204505.84元，占基本支出的2.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县塔城中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4216540元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他卫生健康支出255,400.00元，用于2023年乡镇卫生院医疗服务能力提升改造工作。

2.其他基层医疗卫生机构支出203,730.00元，用于实行基本药物零差率销售；贯彻执行2023年基本药物制度落实工作，开展医疗卫生事业发展三年专项行动工作。

3.公共卫生支出1,030,240.00元，用于执行乡镇免费基本公共卫生服务工作。

4.重大公共卫生服务支出28,000.00元，用于执行乡镇免费重大公共卫生服务工作。

5.突发公共卫生事件应急处理—新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助中央、省级补助资金199,170.00元，主要用于保障新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助。

6.乡镇卫生院事业收入资金2500000.00元，主要用于支付药款及单位日常开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县塔城中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出9052076.39元,占本年支出合计的78.36%。与上年相比减少336935.22 元，下降3.59%,主要原因是本年度基本支出减少原因人员编制减少，退休人员增加、退休人员工资由社保部门发放，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出923,665.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%，主要用于缴纳职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出7,638,098.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.38%，主要用于保障卫生工作人员工资福利支出及工会经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出490,312.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县塔城中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年三公经费实际未发生支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增减少3350元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少3350元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年三公经费实际未发生支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县塔城中心卫生院2023年机关运行经费支出为0元，与上年相比没有变化。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县塔城中心卫生院资产总额5,807,270.08元，其中，流动资产1924275.29元，固定资产3,882,993.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2688259.08元，其中固定资减少0元。处置房屋建筑物661.5平方米，账面原值2187521.79元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额32201.26元，其中：政府采购货物支出16500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15701.26元。授予中小企业合同金额26500元，其中：授予小微企业合同金额18550元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53342300346401101111