第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

2017年，在县委、县人民政府的正确领导下，在省、州供销社和各级有关部门的指导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观,认真贯彻学习党的十八届三中、四中、五中全会精神，以推动供销社综合改革试点工作为目标，服务“三农”为宗旨，全面贯彻落实《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32号）、《关于印发云南省供销合作社综合改革试点工作方案》（云供发〔2014〕9号）和《维西县人民政府办公室关于印发供销合作社综合改革试点工作方案的通知》（维政办发〔2014〕125号）文件精神，紧紧围绕年度目标，大力推进经营、组织和服务创新，各项工作都取得了新的进展。

一、 主要职能

维西县供销合作社联合社担负着县以下农村现代流通体系的规划、组织、指导、服务、监督和建设工作；发展农民合作经济组织；管理社有资产，行使社有资产出资人代表职能。下设5个直属公司，10个乡镇基层供销社，3个县级配送中心；建有供销酒店、维合酒店、维西大酒店、永春供销宝晟酒店、供销社永乐江购物超市、巴迪供销购物超市、维西供销攀天阁乡富邦超市等对外联合经营服务点；建有布局合理，功能齐全的维登乡、中路乡、攀天阁乡、白济汛乡、塔城镇、永春乡6个农村综合集贸市场。

二、 部门基本情况

（一）、基本情况

1．机构情况。纳入财政部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。单位预算级次为1级预算单位，执行事业单位会计制度。

2．人员情况。纳入财政部门2017年度部门决算编报的结构编制人数5人，年末实有人数6人，其中享受提前退休优惠政策一人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

以综合改革为契机，紧紧围绕综合改革试点工作的安排部署，把思想统一到抓改革、干实事、谋发展上来，推动改革向纵深发展。

1、认真开展党建工作

认真开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育活动。紧紧围绕服务“三农”工作大局，把习近平总书记系列重要讲话精神落实到深化供销合作社综合改革的全过程。积极引导支部党员把开展学习教育与推动供销社发展紧密结合起来，坚持总体要求，并结合供销社实际，切实增强党员的政治意识、大局意识，加强纪律约束，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，凝聚力量、激发干劲，为有序推进供销社综合改革提供坚强的政治、思想和组织保证。

2、 加强目标责任管理

结合供销工作实际，加强组织领导，以科学发展为指导思想和工作原则，制定了切实可行的工作措施，全面贯彻落实《党风廉政建设责任书》、《普法依法治理目标管理责任状》、《维稳暨创建“平安单位”目标管理责任状》和《供销社2017年主要工作目标》的工作部署及要求，建立健全了各领导小组和各项规章制度、工作职责，层层分解落实到各公司、基层社，并纳入年度考核，为推进供销合作事业改革发展提供了坚强的责任制度保障。

3、 切实抓好农业生产资料供应工作

农资供应工作是供销社为“三农”服务的窗口，为确保全县春耕生产，通过全系统农资连锁销售网络终端，了解农民春耕需求，积极筹措资金，及时组织货源，确保所需农资商品能及时供应到农户。年内，调入“边贫肥”尿素4000吨，普钙肥3580吨，复合肥1100吨，农药6935公斤。销售“边贫肥”尿素3459吨，普钙肥3125吨，复合肥1069吨，农药4026公斤。

4、 推进农村经营服务体系建设，加快社有企业发展。

以经济效益为中心，以企业发展为目标，以内部科学管理为手段，转变经营方式，构筑为农服务平台。截止2017年末，在各乡镇行政村和规模较大的自然村，已发展创办了163个乡村“综合服务社”；198个各类乡村“农家店”；101个农资连锁配送经营网点；217个食盐连锁配送经营网点和75个边销茶、烟花爆竹经营网点。建设了农资、食盐与烟花爆竹3个县级配送中心。创建了维合酒店、永春供销宝晟酒店、维西大酒店、一字发商务酒店、供销社永乐江购物超市、巴迪购物超市和攀天阁富邦超市等对外联合经营服务点。对发展创办的各经营网点进行了规范经营管理，畅通营销渠道，拓展化肥、农药、食盐、边销茶及烟化爆竹等传统经营业务，实现了与各经营户之间的互惠互利。在维登、中路、攀天阁、白济汛、塔城、永春6个乡镇建设的农村集贸市场，布局合理，功能齐全，积极为当地群众增收致富服务。各农村经营服务网点统一悬挂供销社标识，经营运作规范，宽敞明亮的售货购物环境，琳琅满目的各类商品，热情周到的服务得到当地群众的好评。构建的农村现代流通服务网络改善了农村消费环境，使广大农民群众得到更加方便、快捷、优质和安全的服务。通过采取行之有效的工作措施，各企业经营水平、服务能力、外部形象、经济实力得到有效提升，规模效益和整体实力日益凸现。

5、大力推进合作社建设。

以服务“三农”为宗旨，以丰富的资源为依托，以供销合作社完整的流通网络为纽带，全面发展农民专业合作社、城镇消费合作社、公共管理合作社、农民合作社联合社、示范社和基层供销社建设。农民专业合作社建设。供销合作社累计发展54个农民专业合作社（养殖业17个，种植业37个），是由当地农民自愿组织创办的经济组织，有合作社章程、制度，已在工商局登记注册，注册资金5176.5万元，入社成员3013人，带动8839户，帮助农民实现收入8046万元。城镇消费合作社建设。按照“供销合作社主导、基层政府支持、社区居民为主体、企业组织参与”的要求，坚持“入社自愿、退社自由”的原则，依托供销合作社的资源，利用供销合作社连接城乡、沟通产销的纽带和网络优势，依托发展创建的超市，规范、提升了3个社区消费合作社，以自主经营、自负盈亏的经营方式，积极为社区居民服务，提供价廉物美、优质的日用消费品和农业生产资料。消费合作社年可实现销售2100万元，实现利润21万元。农村公共管理合作社建设。供销合作社根据《云南省供销合作社关于发展农村公共管理的指导意见》，在七乡三镇发展创办13个农村公共管理合作社，其中：依托基层供销社发展6个，依靠村委会发展6个，依靠综合服务社发展1个。为公共管理合作社提供房屋、水电工具、桌椅板凳，制定了合作社章程、制度、工作职责。联合社建设。维西县供销合作社坚持以联合促发展的工作理念，以联合、合作为纽带，以建立现代农业、发展农村经济、增加农民收入为宗旨,组织成员社规范运作，健康发展。规范、提升了以维西供销药材土产有限公司为主导， 9个中药材种植专业合作社加盟的“维西供销中药材农民专业合作社联合社”；规范、提升了由白济汛乡5个种植专业合作社组建的“维西供销白济汛种植专业合作社联合社”；以康普乡7个种养殖专业合作社为主，组建了“维西供销康普农副产品经营农民合作社联合社”。通过产品、技术合作，采取公司建基地，培育种苗，统一发放，专业合作社指导农民统一栽培，联合社统一收购，统一销售。示范社建设。供销合作社积极引导提升发展创办的种植养殖农民专业合作社，发挥示范社（维西康洛中药材种植专业合作社、维西民阳冰葡萄种植专业合作社、维西三和蜜蜂养殖专业合作社、维西兴农中药材种植专业合作社、维西品贵中药材种植专业合作社、维西金华野生天麻种植专业合作社和维西富民中药种育专业合作社），其中国家示范社有1个（维西康洛中药材种植专业合作社）带动作用。

6、推进项目建设，夯实发展基础。

有序推进供销合作事业持续发展，有步骤、有计划地推进了项目建设。一是对建设完成的塔城镇农贸市场建设项目、中路乡农贸市场建设项目、叶枝镇农贸市场项目建设、永春乡农特产品交易市场及商品配送中心建设项目进行工程决算。二是积极参与农业产业化建设，在攀天阁乡果咱底村、永春乡马边海村以“公司+村民小组+农户+基地”方式，采取露天育苗及温室育苗，建设164亩云当归良种繁育基地。在当地党委政府的支持、指导下，与当地农户结成利益联合体，实施统一育苗，统一供苗，统一栽培、施肥，统一防治病虫害，统一采收和统一交货的“六统一”产业链，带动当地农户320户，种植中药村1150亩，年户均增收3500元左右，促进当地中药材种植产业发展，将特色资源转化为特色产品，形成公司与农户互惠、互利，共同发展。三是投入资金200万元，将原供销酒店改建为一字发商务酒店。

7、有序推进监事会工作 

紧紧围绕工作大局，自觉接受和服从理事会领导，履行监督职能，强化社有资产监管，落实监管责任。修订了符合维西供销实际的《维西县供销社社有资产管理办法》和《维西县供销社财务管理办法》等工作制度，使社属企业各项经营管理工作有章可循，有据可依，有效规范了社有资产经营管理行为，对社有资产的获取、投资、运营、拨付、收回与处置、资本收益等实行有效监管，杜绝管理漏洞，确保社有资产的保值增值。4月15日至21日，对维西供销农业生产资料有限公司2001年1月至2017年3月的企业财务收支、社有资产运营、项目建设、经营网点建设和经营情况进行了法人离任审计。

8、加大宣传力度，积极开展盐务工作

进一步普及防治碘缺乏病知识，提升群众自觉食用碘盐意识，引导群众合理补碘，避免孕妇、胎儿和婴幼儿等重点人群碘摄入不足，提高了居民合格碘盐食用率，确保广大群众食盐安全。5月15日至17日，维西县供销社盐政管理所与维西供销药材土产有限公司在保和镇念萨街开展食用盐科学补碘宣传，发放各种宣传材料1000余份，小袋食用盐样品800袋。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县供销合作社联合社部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县供销合作社联合社部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员XX人。其中：离休XX人，退休XX人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县供销合作社联合社部门2017年度收入合计234.78万元。其中：财政拨款收入234.78万元，占总收入的100%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。与上年对比，比上年增加106.66万元，增幅83%，主要是今年的一系列公务员工资改革，增加了人员工资等刚性支出，基本项目建设资金增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

维西县供销合作社部门2017年度支出合计234.78万元。其中：基本支出112.78万元，占总支出的48％；项目支出122万元，占总支出的52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比，比上年增加106.66万元, 主要是今年的一系列公务员工资改革，增加了人员工资等刚性支出，基本项目建设资金增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112.78万元。与上年对比增加了32.66万元,主要原因分析今年的一系列公务员工资改革，增加了人员工资等刚性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障供销社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122万元。与上年对比比上年增加了74万，增幅154%，主要原因基本项目建设资金增加。项目资金一次性拨付给下属企业具体项目建设实施单位，固定资产列入企业实施单位，供销联合社本级单位不再重复增加固定资产，所以供销联合社本级的资产负债表余额为零。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县供销合作社联合社部门2017年度一般公共预算财政拨款支出234.78万元,占本年支出合计的100%。比上年增加106.66万元，增幅83%，主要是今年的一系列公务员工资改革，增加了人员工资等刚性支出，基本项目建设资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障就业支出9.9万元，主要用于行政事业单位离退休费用,机关事业单位基本养老保险、工伤保险、生育保险缴费支出；

2.医疗卫生与计划生育支出5.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于公务员医疗保险及行政医疗保险（相关支出情况）；

3.商业服务业等支出160.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68%。主要用于公务员工资福利等支出（相关支出情况）；

4.住房保障支出6.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于公务员住房保障支出（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公务车和办公经费，只涉及5个人的工资，所以“三公”经费支出为零。

XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出XX万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出XX万元。其中：

国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，XX部门资产总额XX万元，其中，流动资产XX万元，固定资产XX万元，对外投资及有价证券XX万元，在建工程XX万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX万元，其中固定资产增加（减少）XX万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元；政府采购工程支出XX万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里关联到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

                   维西县供销合作社联合社

                     2018年10月15日

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