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迪庆州维西县康普中心完小部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县康普中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县康普中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；
根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）2021年度重点工作任务介绍

康普中心完小以师德立校的理念为根本，德育为先,把立德树人作为学校教育的根本任务,以“师德师风”建设作为抓手，不断完善各项学校管理制度，加强教师队伍建设和学生教育工作，紧紧围绕学校五年发展规划,不断改善工作方法,扎实开展德育工作。

安全责任重于泰山，学校对安全工作尤其重视，把安全工作摆在学校工作的首要位置，安全工作是学校所有工作的保障，安全工作是学校疫情防控的总开关，在安全管理工作中，我们责任到人，把每一项学生安全管理工作落在实处，做到了，每个学生在学校：有班主任管理，有科任教师管理，有值周教师管理，有宿管员管理，学生学习与生活每分每秒的活动都实现了无缝对接管理。

在过去的一年里，严格遵循《学校物资采购制度》和《校务公开制度》，利用学校经费审核领导小组来监督财务工作，学校的每一项支出都经过集体研究决定，严格按财务制度、规定程序操作，并及时公示，公开透明，真正做到了财务“阳光化”。管好用好公用经费、做好教育教学物资供给，进一步改善办学条件，提高服务质量。经费使用做到年初有计划（预算），过程有督促，年末有总结（结算），每一分公用经费的使用都真正做到了民主理财、公开透明、遵守规程，充分发挥了每分公用费的经济效率。

教育工作任重而道远，建设永远在路上，站在新的起点上，需要我们不断学习，不断创新；需要我们初心不改，砥砺前行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县康普中心完小部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县康普中心完小部门2021年末实有人员编制61人（其中4人为幼儿园编制）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72.00人（其中:在职人员为60人，提前退休人员12人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县康普中心完小部门2021年度收入合计2,022.71万元。其中：财政拨款收入1,944.24万元，占总收入的96.12%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入78.47万元，占总收入的3.88%。本年收入2022.71万元与上年1976.15相比增加46.56万元，增幅为2.36%，原因是2021年增加教师、学生、根据财政及审计部门要求将教体局等单位转入的资金如：购买社会服务费、三支一扶经费、送教上门公用经费、送教上门营养餐等资金都纳入其他收入核算，所以导致2021年总收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县康普中心完小部门2021年度支出合计2,121.65万元。其中：基本支出2,003.76万元，占总支出的94.44%；项目支出117.90万元，占总支出的5.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年支出2121.65万元与上年1877.06相比增加244.59万元，增幅为13.03%，原因是2021年增加教师、学生、根据财政及审计部门要求将教体局等单位转入的资金如：购买社会服务费、三支一扶经费、送教上门公用经费、送教上门营养餐等资金都纳入其他收入核算，所以导致2021年总支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县康普中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,003.76万元。与上年度1808.68万元相比增加195.08万元，增幅为10.79%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,942.49万元，占基本支出的96.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.26万元，占基本支出的3.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县康普中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.90万元。与上年度68.38万元相比增加49.52万元，增幅为72.42%，原因是2021年度学生大幅度增加导致提高公用经费等增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县康普中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,041.34万元，占本年支出合计的96.21%。与上年度1872.06万元相比增加169.28万元，增幅为8.29%，原因同上。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出1,700.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.31%。主要用于该校全体教职工的工资、公务费以及学生的高原生活费、营养餐资金、提高公用经费等；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出130.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于该校教师的养老保险单位部分的缴纳；

  9.卫生健康（类）支出106.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于该校教师的基本医疗保险（含工伤）、大病保险及公务员医疗补助的缴纳（含退休人员）；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出103.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于该校教师的住房公积金缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县康普中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.61万元，完成预算的53.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.61万元，完成预算的53.67%。与上年2.5万元相比减少0.89万元，减幅为35.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位2020年度一直坚持勤俭节约的原则，导致公务接待费比上年减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.89万元，下降35.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算减少0.89万元，下降35.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位2020年度一直坚持勤俭节约的原则，导致公务接待费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.61万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.61万元。其中：

国内接待费支出1.61万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县康普中心完小部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西县康普中心完小部门资产总额2566.45万元，其中，流动资产95.20万元，固定资产2471.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少123.84万元，其中固定资产减少54.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额23.18万元，其中：政府采购货物支出23.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 

监督索引号53342300236000701111