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迪庆州维西县塔城中心完小部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县塔城中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县塔城中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、基本情况

塔城中心完小分设东、西年级部，集中了全镇一至六年级的学生。塔城镇建有1所中心幼儿园，川达、柯那、海尼、启别、巴珠、其宗六个行政村开办了村级学前教育点，基本实现乡镇办小学，村办幼儿园的教育综合改革目标。2020-2021学年共开办了22个教学班，在校小学生852人，小学适龄儿童入学率100%，年巩固率100%；学前教育8个班，在校学前班学生284人。全校区在职在编教职工72人，其中专任教师67人，学历合格率100%，专任教师专科以上学历65人、占专任教师97%。

二、主要工作成效

（一）党的建设及党风廉政建设工作

1.抓组织建设，努力提升学校党建工作水平。

2.抓廉政建设，认真落实党风廉政建设责任制。

3.规范校务公开制度，强化民主监督机制。

（二）团结一心，切实抓好疫情防控工作

（三）控辍保学及特殊教育学生“送教上门”工作。

（四）常规管理，向规范华、科学化迈进。

1.抓队伍建设

（1）领导班子，团结协作

（2）以人为本，营造轻松和谐氛围

2.抓教研活动，有效提高教学质量。

3.抓后勤保障，提高校园生活质量。

4.抓安全教育，加强校园安全意识。

（五）宣传报道，树立好学校良好的形象。

（六）学校建设，提高校园基础设施完善。

（七）工会组织，保证职工权利

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县塔城中心完小部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县塔城中心完小部门2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员85.00人（含参公管理事业人员0人）。其中：在职70人，提前退休15人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县塔城中心完小部门2021年度收入合计2,567.07万元。其中：财政拨款收入2,362.01万元，占总收入的92.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入205.06万元，占总收入的7.99%。与上年对比:上年度收入2534.61万元，比上年度收入增加32.46万元，主要原因分析:收入增加的原因是本年度增加工资及本年度增加其他收入205.06万元。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县塔城中心完小部门2021年度支出合计2,562.78万元。其中：基本支出2,429.82万元，占总支出的94.81%；项目支出132.96万元，占总支出的5.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比:上年度支出：2442.28万元,支出比上年度增加120.5万元。主要原因分析:支出增加的原因是本年度增加工资及本年度有其他收入支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县塔城中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,429.82万元。与上年对比:上年度支出：2321.11万元,支出比上年度增加108.71万元。主要原因分析:支出增加的原因是本年度增加工资及本年度有其他支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,325.45万元，占基本支出的95.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.37万元，占基本支出的4.30%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县塔城中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.96万元。与上年对比：上年度支出121.17万元，比上年度增加11.79万元。增加的原因是本年度增加学前免保教费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县塔城中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,452.84万元，占本年支出合计的95.71%。与上年对比:上年度支出：2439.28万元,支出比上年度增加13.56万元。主要原因分析:支出增加的原因是本年度增加工资及本年度有专项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出2,050.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.61%。主要用于教师工资、学生生活费、公用经费等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出154.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。

  9.卫生健康（类）支出124.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于缴纳基本医疗保险，公务员医疗补助等支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出123.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于缴纳教职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县塔城中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0.10万元，完成预算的2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的2.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校本着厉行节约的原则，严格按三公经费的要求支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.46万元，下降96.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2.46万元，增长96.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：学校本着厉行节约的原则，严格按三公经费的要求支出公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.10万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.10万元。其中：

国内接待费支出0.10万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县塔城中心完小部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西县塔城中心完小部门资产总额1955.12万元，其中，流动资产214.86万元，固定资产1740.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，上年度资产总额2081.86万元，本年资产总额减少126.74万元，其中，上年度固定资产1821.15万元减少80.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.81万元，其中：政府采购货物支出5.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.81万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

  无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

监督索引号53342300236001001111