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迪庆州维西县叶枝中心完小部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县叶枝中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县叶枝中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一.叶枝中心完小义务教育教师“县管校聘”工作

2021年8月初，我校根据《维西县义务教育教师“县管校聘”改革工作实施方案》要求，结合我校实际，严格按照时间节点，有序开展了我校“县管校聘”工作。经过多轮严格认真的竞聘程序，最终，我校于8月22日顺利完成竞聘上岗工作。本次竞聘上岗，我校有55个教职工参加，跨校竞聘教师5人，按照公平、公开、公正的原则，60名教师均成功竞聘上岗，为我校后续教学工作的开展提供了有力的保障。

二.“双减”工作的落实

2021年7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。我校积极响应文件要求，通过组织全体教职工学习文件、制定适应我校实际的《叶枝中心完小“双减”方案》等方式，充分落实了“双减”政策。

三.中小学“五项管理”改革工作

根据《维西县教育体育局关于进一步加强中小学生“五项管理”实施方案》，我校结合自身实际，制定了适用于我校的《叶枝中心完小“五项管理”实施方案》，我校严格按照方案执行，从作业管理、睡眠管理、手机管理、课外读物管理、健康管理五个维度对学校原有制度进行了整改。经过整改，截至目前，我校所有制度已全部符合“五项管理”要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县叶枝中心完小部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县叶枝中心完小部门2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69.00人（含参公管理事业人员0人）。其中：在职62人，提前退休7人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县叶枝中心完小部门2021年度收入合计2,032.98万元。其中：财政拨款收入1,919.08万元，占总收入的94.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入113.90万元，占总收入的5.60%。与上年对比:上年度收入：1936.09万元，比上年度收入增加96.89万元，收入增加的原因是本年度增加工资及本年度有非财政拨款的收支情况。2021年度实行收付实现制。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县叶枝中心完小部门2021年度支出合计2,089.48万元。其中：基本支出1,949.73万元，占总支出的93.31%；项目支出139.74万元，占总支出的6.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比:上年度支出：1872.02万元，支出比上年度增加217.46万元。支出增加的原因是本年度增加工资及本年度有非财政拨款的收支情况。2021年度实行收付实现制。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县叶枝中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,949.73万元。与上年度相比：上年度支出：1779.02万元，比上年度支出增加170.71万元，支出增加的原因是本年度增加工资及本年度有专项经费支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,876.34万元，占基本支出的96.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.39万元，占基本支出的3.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州维西县叶枝中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139.74万元。与上年对比：上年度支出93万元，比上年度增加46.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县叶枝中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,981.65万元，占本年支出合计的94.84%。上年度支出：1869.02万元，支出比上年度增加112.63万元。支出增加的原因是本年度增加工资及本年度有专项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出1,660.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.77%。主要用于教师工资发放，学生生活费，公用经费等支出。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出123.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于缴纳教职工养老保险单位部分支出。

  9.卫生健康（类）支出100.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用缴纳教职工医疗保险、公务员医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出97.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用缴纳教职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县叶枝中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.56万元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算的52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校严格按照三公经费的预算数用于公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.44万元，下降47.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1.44万元，下降47.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因学校严格按照三公经费的预算数用于公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.56万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费支出1.56万元。其中：

国内接待费支出1.56万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次392人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县叶枝中心完小部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比：无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州维西县叶枝中心完小部门资产总额1790.01万元，其中，流动资产106.94万元，固定资产1683.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，上年度资产总额1909万元，本年资产总额减少118.99万元，其中：上年度固定资产1734.67万元，减少51.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。