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维西县开发投资有限公司2018年度部门决算

目 录

第一部分 维西县开发投资有限公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县开发投资有限公司概况

一、主要职能

公司职能和任务：一是融资，依托政府有效资产和资源，按市场化运作方式，多渠道筹措资金，满足基础设施建设资金需求；二是投资，投资重点是城市基础设施和市政公共设施（政府性投资项目），同时选择有全局带动性和有较高收益的资源型项目进行投资，增加收益，壮大实力。开发投资公司工作思路：服从服务于维西县经济发展的大局，以建立科学、规范、高效的管理机制和运行机制为重点，全方位打造公司的核心竞争力，抓好项目建设，规范资金管理，增强公司自我积累、自我发展的能力，实现公司健康、持续、快速发展。

二、部门基本情况

1、机构情况

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，维西县开发投资有限公司。在编实有车辆1辆。

2、人员情况

 维西县开发投资有限公司2018年度末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人）。离退休人员0人(其中：提前退休0人）。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

3、当年取得的主要事业成效。

一)、全力搞好重点项目的建设

1.农牧局片区改造建设项目。截至2018年11月27日项目前期工作有序开展，完成了项目建设区域内所涉及企业及个人的资产的清理，完成了项目建设区域的地勘。目前片区的建设规划设计及建设项目可行性研究报告正在组织落实中。

2.维西县供排水公司管网改造建设项目。原公司计划建设的投资2316万元的维西县供排水公司管网改造建设项目，由于项目建设资金属于市镇建设范畴为便于项目的实施，报经县人民政府同意项目直接由县住建局组织实施。

3.维西县聚龙路商业街建设项目。目前公司正全力组织项目建设资金的筹措工作中。

二)、开展国有企业重组经营管理

根据十七届县人民政府第17次常务会议纪要的要求，对神川公司进行了重组经营。公司根据神川公司经营状况，从体制、人员、管理、经营上全面的进行了清理整顿。对神川公司的资产报请县人民政府给予了审计。注销原公司以投资公司子公司的形式成立了维西县生物资源开发投资有限责任公司对其进行经营重组。在原公司改制过程中把人员的安置工作作为工作重点，由主要领导亲自抓亲自过问多方面为企业职工就业考虑，做到了改制过程中无矛盾无纠纷。目前县生物资源开发投资有限责任公司已正常运营。

  三)、切实加强国有资产的管理，确保资产的保值增值

1.公司相关债权、债务情况。

现我公司至2018年11月债权总额为5306万元(含所有债权)。债务情况：应付账款45724万元。

公司现有资产情况：固定资产1599万元; 无形资产36677.85万元；长期投资1009万元;

 2.加强公司所属企业的经营管理

（1）供排水公司经营情况

供水方面,2018年1-10月份供水量总共为145.0万立方米，其中第二自来水厂总供水量为30.0万立方米，正常供水天数为300天；第三自来水厂总供水量为115.0万立方米，正常供水天数为300天。全年第二第三自来水出厂水浊度平均为0.32NTU（国家标准1 NTU），余氯含量最高达到0.28 mg/l（国家标准0.1-0.8 mg/l）以上，出厂水水质综合合格率100%，管网水水质综合合格率100%，管网压力合格率99%。

营销方面,2018年1-10月份我公司售水总量约为109万吨，水费收入约为384.0万元，现有自来水用户共计8537户，比去年增加175户。微信公众号关注人数已达到4815人，微信交费金额约为104.0万元，比去年增加59.0万元，这期间我公司对全城水表维修维护次数达到550余次，其中维修铜套300多次，阀门100余次，更换表玻50余次，更换表芯200余次，保证了广大民众的正常用水。

安装维修方面,2018年 1-10月完成工程产值约为50.9万元。维修、改道共计310余次，新装用户、一户一表改造及安分表共计250户。完成了二级路一中路段及一中隧道路段的供水主管改道，保证了二级路的正常施工；2018年7月6日连夜暴雨，造成二级路兰永段滑坡，致使城区DN400供水主管断裂，我公司紧急组织人员连夜抢修，经过两天的艰苦奋战，及时恢复了县城正常供水；2018年6月，我公司完成了水源头改造，经过一个月的努力，        

将水源头上游的河水引流至取水点以外，将涌出的山泉全部纳入饮水管道，既保证了供水量又保证了水源水质,使城镇居民喝上更安全、更放心的自来水。

污水厂运行处理方面,1一10月份污水处理厂正常运行274天，其中26天为污水主管网被暴雨冲毁，4天为厂区停电导致停产。目前，设备运行完好率在95%以上，确保了污水处理厂的正常运营。截止10月污水处理量为194.67万吨，处理率为81%，用电量为535147万千瓦时，处置污泥量为228吨，其中COD进水平均值：216.98mg/l,出水平均值：17.4mg/l；HN3一N进水平均值：19.98 mg/l，出水平均值：1.15mg/l； COD减排量351.2吨；HN3一N减排量36.78吨，有望圆满完成今年的减排任务。

“三江吉”山泉水生产销售方面，2018年3月，维西县供排水公司“三江吉”山泉水正式投入市场， 18.9L桶装水共生产出库14980桶，平均每月生产出库 1664 桶，销售量为10156桶；330ml瓶装水共生产出库6505件，平均每月生产出库723件，销售量为5154件；550ml瓶装水共生产出库5466件，平均每月生产出库607件，销售量为2028件，总计收入为38.70万元。

（2）其宗电站经营情况

2018年公司进一步加强了对其宗电站的监督与管理，对其宗电站银行账户资金除备用金外，要求其宗电站把其余资金上缴开发投资有限公司，进一步规范了维西县开发投资有限公司与其宗电站的财务收支管理。2018年1月到11月13日其宗电站发电量达到318万度，收益56万元。

2018年11月15日，白格堰塞湖泄洪最大洪峰经过我公司所属企业塔城镇其宗电站，洪水过后电站厂区及生活区全部被洪水浸泡，厂区发电机组全部被泥沙淹没，生活区全部进水被浸泡最深处达90公分，电站严重受灾预计受灾损失达600万元，目前电站已停产正积极组织重新恢复生产。

   （3）查布朵嘎旅游体育文化传媒有限公司经营情况

营业收入方面，2018年维西县查布朵嘎旅游体育文化传媒有限公司完善了管理体制，各项业务正常开展，步入正轨运营，2018年实现营业收入63万元。

户外徒步活动方面，2018年2月公司组织春节假期翻越碧罗雪山康普玛格拉古遗址至贡山普拉底乡活动，对此次我县“三江穿越”旅游产品中线路进行了更加科学客观的探查和规划。3月-9月，组织维西后花园、维西塔城施垮底春景户外旅游、摄影、徒步体验活动1次，2次维西南几洛景区深度之旅，参与人数200人。十一期间顺利完成了黑谷文化旅游节团队徒步和男女自行车比赛活动。

旅游路线的策划及宣传。完成了县内6个景区（南几洛、雪龙大宝山、新化湖、九湖一山、查布朵嘎和三江穿越）宣传材料的收集整理，制作成了旅游线路折页。

项目建设方面，根据县人民政府工作安排，将攀天阁游客服务中心划转给开发投资公司下属子公司维西县查布朵嘎旅游体育文化传媒有限责任公司负责建设管理，目前项目前期建设工作已完成，项目总投资700万元左右，该项目的建设极大的带动了攀天阁旅游业和生物产业的发展。

（4）生物资源开发投资有限公司经营情况

营业收入方面，自2018年4月正常经营以来，恢复了原神川公司火腿生产加工业务，完成了生产许可证的换证与变更，升级改造了生产车间及生产环境，火腿加工及销售业务逐步恢复；依托我县精准扶贫工作的深度实施，公司与上海鲜商贸有限公司及昆明野多商贸有限公司就我县藏香猪养殖及核桃、野生菌等林下产业的深度开发达成合作，稳步提升我县域内的生猪养殖产业发展及我县鲜肉食品消费环境及食品安全问题，让我县人民群众能够真正吃上放心肉、安全肉；针对目前电商业务主流趋势的推动与发展，我公司在目前国内主流电商平台京东网上注册成立了电商门店，逐步将我县的各类特色产品通过电商走向市场。2018年我公司营业收入100.1480万元。

屠宰场环境治理方面，基于屠宰场环境差等情况，公司针对排污系统进行了深度改造，待宰生猪存栏也由过去的满负荷暂存调整为了当天屠宰量全进全出制度，大大缩小了因存栏生猪过剩而导致的空气环境污染，大幅度减轻了疫病传播的潜在危害，拆除了过剩圈舍，针对周边环境污染治理成效显著；为了达到上级主管部门规范化屠宰的要求及公司生产发展的需要经公司会议研究并报请县人民政府同意后“恢复建设维西县新定点屠宰厂”。 新屠宰场计划于2019年2月完成建设，3月实现搬迁。

3.加强监督发挥监事会的监督职能,对公司资产运营进行监督管理，监事会按照有关法律、行政法规和财政部门的有关规定，以财务监督为核心，对公司的财务会计活动及公司负责人的经营管理活动进行监督，确保国有资产保值增值。

四)、严格落实好阳光政府、效能政府四项制度。

公司严格执行阳光政府四项制度，把此项工作作为公司的重点工作来落实，及时搞好重点建设项目推进情况及相关公司工作动态信息的网上公开及报送工作，做到及时、准确公开、透明地接受广大人民群众的监督。根据文件任务要求，已在各个平台上发布工作动态信息76条。

五)、配合市政协调组做好各项市政协调工作、铺面、宅基地的安置，主动帮助开发商〈上海滩花园〉协调开发原来的历史纠纷两起。

六)、积极开展好脱贫攻坚挂钩扶贫工作

脱贫攻坚挂钩扶贫工作一直是公司每年开展的一项重点工作，今年公司主要从以下方面开展了脱贫攻坚扶贫工作：

1.成立领导机构，确保扶贫责任精准。

按照全县脱贫攻坚工作部署要求，公司领导班子把脱贫攻坚工作列入今年公司工作重点，及时成立了2018年公司脱贫攻坚工作领导小组，制定了《2018年开发投资公司扶贫工作方案》明确了今年的扶贫工作目标任务，抽调了1名干部长期驻村开展工作。

2.转作风促脱贫。

按照维西县脱贫攻坚转作风、大调研、抓精准，促落实”专项行动方案要求，把脱贫攻坚中作风建设摆在首要位置，认真开展了脱贫攻坚作风问题的专项治理。党支部组织开展了脱贫攻坚专题组织生活会，班子及党员个人在脱贫攻坚工作中存在的不足和问题进行了认真的对照查找，制定了整改措施，明确了责任并严格的组织了落实。

3.严格按照上级文件要求，查找脱贫攻坚问题并积极整改落实。

根据维贫开发〔2018〕14号文件《关于收集行业部门脱贫攻坚突出问题清单的通知》和维贫开发〔2018〕71号关于转发《迪庆州扶贫开发领导小组办公室关于对维西县脱贫攻坚调研的反馈意见》的通知相关文件要求，认真查找公司存在的问题，同时针对存在的问题，公司明确了整改责任、整改措施、整改时限、整改责任人，按时完成了相关整改内容。

4.认真开展遍访工作

根据《中共迪庆州委办公室 迪庆州人民政府办公室关于开展领导干部遍访的通知》（迪办通〔2018〕33号）文件相关要求，公司于8月10日起按照要求开展了遍访工作，到10月底公司共前往挂钩点开展了4次遍访工作。在开展遍访工作的过程中，公司还进行了脱贫攻坚相关政策文件、法律知识、殡葬改革、扫黑除恶等上级相关文件精神的学习。

5.因户施策，精准帮扶

根据入户回访群众提出的要求及公司的实际情况，经公司研究决定对公司挂钩帮扶的12户贫困户给予养殖方面的帮扶，每户提供50只鸡苗共计600只，总投入1.8万元用以提高今年的收入。同时为四保村主米洛村民小组农户购买了高枝剪，用于对后山1000多亩松子林进行采摘，并购买松子脱粒机将采摘回来的松子加工好，由公司进行收购及销售，以此带动农户增收致富，共计投入834元。

6.完善资料，搞好动态管理。

根据公司扶贫工作队员在挂钩村驻村开展工作的情况，整理了“一户一档”、“一户一方案”及公司开展帮扶工作的资料，掌握好帮扶对象的相关情况，搞好动态管理。在搞好公司资料的同时公司抽派工作人员协助挂钩村对贫困户的信息进行审核录入。

七)、狠抓落实，搞好公司党风廉政建设。

1.按照落实党风廉政建设责任制的规定及相关廉政建设文件会议的精神及县委、县政府党风廉政建设责任制量化考核要求，公司从抓落实入手，认真抓好落实党风廉政建设责任制贯彻落实，制定了开发投资公司党风廉政建设2018年工作实施方案。完善“一岗双责” 把党风廉政建设责任制落实到个人，做到党风廉政建设和业务工作同安排、同部署。明确了公司董事长兼总经理是党风廉政建设第一责任人，对全公司党风廉政建设负总责。主要领导与班子成员、所属企业负责人层层签订了“一岗双责”责任书，形成了一级抓一级、一级对一级负责的格局，做到了上下联动、齐抓共管。

2.落实党风廉政主体责任。按照维纪通〔2018〕29号《关于认真做好2018年度党风廉政建设主体责任全覆盖谈话工作的通知》要求，公司党支部约谈了公司所属的企业负责人，从主动承担领导责任，认真履行好一岗双责；主动承担教育管理责任，认真履行抓班子带队伍的职责；主动承担表率责任，起好示范带动作用；全面承担推进责任，结合实际抓好工作落实四个方面进行了谈话。并要求各企业及股室负责人要进行责任落实的谈话，做到党风廉政建设主体责任落实全覆盖。

3.不断深化反腐倡廉宣传教育。公司以党性党风党纪教育为重点，加强对党员干部特别是领导干部的廉洁从政教育，把反腐倡廉教育内容列入周五集体学习及党员固定日活动中。上半年公司董事长兼总经理组织开展了廉政党课2次，学习了党的十九大和十九届一二三中全会精神，格桑纳杰书记在县纪委十三届三次全会上的讲话及齐中生书记在县第十三届纪委第三次全会上的讲话，学习了《关于对城镇党委政府违规挪用扶贫项目资金典型问题的通报》及相关党风廉政建设的文件等。

4.认真组织《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》学习宣传学习，公司利用周五学习活动及主题党日，以各企业为单位，分别组织了学习，参加人员为公司全体党员及干部职工，并组织公司干部职工开展了一次学习测试，巩固学习成果，测试试题做到公司及所属人员全部参加。

5.开展了加强干部队伍作风建设活动。根据维纪通〔2018〕58号《关于进一步加强全县干部队伍作风建设和窗口行业服务单位作风建设的通知》要求，在公司及所属企业中开展了作风建设相关文件的学习，从带好班子、管好干部、干好工作方面对部门负责人进行了约谈，对公司各项规章制度进行了修改完善。对“四不干”型干部不良作风进行了专项整治，进一步激发了广大干部比学赶超、奋勇争先、干事创业的精神。

第二部分 2018年度部门决算表

详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、2018部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县开发投资有限公司2018年度收入合计196.57万元。其中：财政拨款收入196.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年度收入减少228.64万元，主要原因：1、一般公共预算财政拨款收入比年度决算收入增加了13.57万元；2、政府性基金决算财政拨款收入比年度决算收入减少了242.21万元，主要减少对维西县县城南、北片区新农村建设土地收储整治开发项目拨款支出。

二、支出决算情况说明

维西县开发投资有限公司部门2018年度支出合计196.57万元。其中：基本支出116.57万元，占总支出的59.30％；项目支出80万元，占总支出的40.70％，其中项目支出：一般公共预算财政拨款支出-城乡社区支出-小城镇基础设施建设：80万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年度支出减少228.64万元，减少主要原因：1、一般公共预算财政拨款收入比年决算收入增加了13.57万元；2、政府性基金决算财政拨款支出比上年末支出减少了242.21万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障维西县开发投资有限公司公司机构正常运转的日常经费支出116.57万元。与上年度对比支出增加13.02万元,主要原因是2018年度工资改革增加了基本工资、津补贴等日常经费的支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出102.91万元，占基本支出的88.28％；办公费、印刷费、水电费、公车运行维护费等日常公用经费支出：13.66元，占基本支出的11.72％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障维西县开发投资有限公司下属企业-维西县供排水有限责任公司污水处理厂对县城污水处理业务正常有序、顺利开展为目标。用于专项项目支出80万元，主要用于保障维西县供排水有限责任公司污水处理厂对县城污水处理业务正常有序顺利的开展，对县污水处理厂污水设备的更新（换）补贴资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县开发投资有限公司2018年度一般公共预算财政拨款支出合计196.57万元。其中：基本支出116.57万元，占本年支出合计的59.30%。与上年对比支出增加13.05万元,主要原因是2018年度工资改革增加了基本工资、津补贴、公用经费等支出；项目支出-城乡社区支出-小城镇基础设施建设支出：80万元,占本年支出合计的40.70%。与上年度对比本年度决算支出未发生增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出92.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.84%。主要用于单位日常运转经费以及职工工资福利支出等。

2.社会保障和就业（类）支出11.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于支付职工基本养老保险金、其他社会保障缴费（单位部分）。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出6.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于支付职工基本医疗保险金、公务员医疗补助（单位部分）等支出。

4.城乡社区支出-小城镇基础设施建设支出80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.70%。主要用于保障公司下属企业-维西县供排水有限责任公司污水处理厂对县城污水处理业务正常有序顺利运转的补贴资金支出。项目资金主要用于县污水处理厂对污水设备更新（换）支出，资金主要用于县污水处理厂对污水设备更新（换）支出，其中：1.污泥回流泵：0.52万元、2.重载变频器：3.80万元、 3.罗茨风机：5.20万元、4.氨氮主板：3.85万元、5.更换在线设备：66.63万元。

5、住房保障（类）支出6.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%，主要用于支付职工住房公积金（单位补助部分）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县开发投资有限公司2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.58万元，支出决算为3.02万元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的32%；公务接待费支出决算为2.02元，完成预算的96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财政预算经费减少，单位严格执行中央八项规定，勤俭节约，尽量压缩减少 “三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.99万元，下降1.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.99万元，下降33。09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：财政预算经费减少，单位严格执行中央八项规定，勤俭节约，尽量压缩减少 “三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占33.11%；公务接待费支出2.02万元，占66.89%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维西县县城南、北城区新农村建设用地土地收储整治开发以及县城老城区改造项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等.

3.公务接待费支出2.02万元。其中：

国内接待费支出2.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于维西县县城南、北城区新农村建设用地土地收储整治开发项目以及县城老城区改造项目等发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 （二）会议费支出情况

2018年度无会议支出。

（三）培训费支出情况

2018年培训费支出4000元。本年度单位行政工勤人人员1人，据迪人社【2018】43号，迪庆州人社局关于开展2018年度机关事业单位工人技术等级评定培训的通知，参加培训发生的费用，比上年同期增加4000元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西县开发投资有限公司2018年机关运行经费支出13.43万元，与上年对比支出减少了0.29万元，主要原因是：2018年初行政人员调离1人，财政预算经费减少，单位严格执行中央八项规定，勤俭节约，尽量压缩减少 “三公”经费支出。部门机关运行经费主要用于保障公司日常公务正常开展的支出。主要用于：(1)办公费用：5.14万元；（2）接待费：2.02万元；(3)差旅费：1.59万元; (4)工会经费： 1.14万元;（5）印刷费：0.36万元; (6)办公邮电费:0.68万元; (7)办公电费:0.21万元；(8)公车运行维护费：1万元；(9)水费：0.10万元；（10）培训费：0.40万元；（11）福利费：0.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，维西县开发投资有限公司资产总额0.27万元，其中，流动资产0.27万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。2018年末行政国有净资产合计0元。

三、政府采购支出情况

 2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10---- 附表14）

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：

202019102617.zip

维西县开发投资有限公司2018年度部门决算补充说明

监督索引号53342300147201111