叶枝镇人民政府2017年度部门决算

第一部分  叶枝镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  叶枝镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

叶枝镇人民政府是基层的行政单位，在乡村的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定，是巩固国家政权的根基所在。

我镇的部门职责包括落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。具体为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（二）2017年度重点工作任务介绍

第一，做好2017年年初预算。

2017年叶枝镇人民政府收入预算总额为1089.09万元，其中：公共财政预算经费拨款1089.09万元，相应安排支出预算1089.09万元。

按支出功能分类为：一般公共服务支出519.04万元，科学技术支出12.41万元，文化体育与传媒支出21.22万元，社会保障和就业支出100.51 万元，医疗卫生支出67.56万元，农林水事务支出共计301.44万元，资源勘探电力信息等事务支出1万元，住房保障支出65.91万元。

按支出经济分类为:工资福利支出845.24万元，商品和服务支出101.83万元，对个人和家庭的补助142.02万元。

第二，认真开展各项工作，全面落实惠农政策。

1、认真开展惠农资金发放工作。

我镇紧紧依照、中央文件的有关要求，认真落实省、州、县对2017年中央农业支持保护补贴及2017年中央和省级耕地力保护资金、退耕还林补贴，草原生态补助资金，森林生态效益补贴资金兑现工作，严格按照统一补贴范围、统一补贴时限、统一计算依据、统一补贴标准、统一发放程序“五个统一”要求，做到了操作程序规范，认真核实登记，数据测算准确，资金足额兑付。

本年度通过惠农卡完成了2015年牧民生产资料补贴、2016年中央农业支持保护补贴及2016年中央和省级耕地力保护资金2016年度草原生态补贴的发放工作。

2、认真完成年度资金的报账工作

在项目资金报账方面：对于工程项目涉及报账的资金，主要要求核查资金的用途去向，是否违法违规，挪用挤占扶贫资金，改变资金用途，主要针对工程项目资金文件、工程项目实施规划方案、工程项目施工合同、协议，个别工程会议纪要、项目工程责任书、项目工程完工验收单、工程完工决算书，工程竣工总结报告，工程施工前后比对图片以及工程中涉及发放资金补助的公示照片等材料，要求报账单据真实，完整，不弄虚作假，做到资金专款专用。

3、认真落实财政政策法规，扎实稳步推进财政资金监管

（1）云南省民生资金监管平台管理

提升民生资金监管效能，信息公开，终端查询，在线投诉，资金追踪，状态监测，异常监察，预警督办，绩效考察，民生资金用于保障人民生活质量，维护社会和谐稳定的各类扶贫，救灾，社保（含五险一金）教育补助，强农惠农补助等涉及民生的资金，接收处理上级下达各项民生资金。

（2）完成了2017年度财政往来款票据网上开票年检的工作。

（3）做好2017年度新增固定资产录入工作。

（4）注重工作细节，处理好日常工作。

每个月对工资进行正常发放，2017年完成了增资调整以及工资正常晋升工作，各项代扣税款（公积金，绩效工资，个人所得税，医疗保险，失业保险，工伤生育险，意外伤害保险，残疾人联合保费以及新增养老保险金和职业年金）的核算，完成了工资年度报表的填报，审核按期申报完成，解决处理了老百姓在一折通补贴中遇到的各项问题，进一步与信用社衔接共并处理问题，确保农户所享受补贴能真正兑现到百姓手中。在做好本职工作的同时，积极配合镇党委、政府搞好全镇的中心工作，财政所人员积极参加各村道路硬化，人畜饮水，活动场所，等项目的验收工作。

（5）积极配合审计组与上级相关部门对精准扶贫易地搬迁项目资金资金、经济责任审计等相关工作。

4、紧紧围绕财政目标，积极完成各项任务

财务管理基础工作是否扎实关系到效率的提高是预算管理工作作的重中之重。

（1）认真做好指标账的登记工作，及时反映相关资金信息，便于领导决策和上级部门检查，及时按月完成月报及财政地方存量资金使用情况的上报。各项指标账采取分类登记，上级专款与本级预算分开登记。已便于指标账务查找。

(2)为了严肃财经纪律检查，根据省财政厅为于推进政府预决算信息公开的决策部署和县人民政府工作的安排对2016年决算和2017年预算，以及“三公经费”情况在2017年3月日及2017年11月在网上进行公开公示；

（3）认真完成了镇镇基本数字表，镇镇财政基本情况表，镇镇涉农资金使用情况表（补贴类资金）和项目类资金使用情况表，村级经费收支表的编织填报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入叶枝镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1、叶枝镇党委政府

2、叶枝镇财政所

3、叶枝镇农业、林业、水利。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

叶枝镇人民政府部门2017年末实有人员编制65人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员6人。其中：行政优退人员3人，行政工人优退1人，事业单位优退人员2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

叶枝镇人民政府2017年度收入合计4715.32万元。其中：财政拨款收入4715.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加1774.20万元，主要原因分析是2017年增资及扶贫项目资金增大投入量。

二、支出决算情况说明

叶枝镇人民政府2017年度支出合计5797.05万元。其中：基本支出1582.00万元，占总支出的27.29％；项目支出4215.05万元，占总支出的72.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出总增加3421.46万元，其中基本支出增加295.87万元,主要原因分析为新招录5名公务员、1名事业单位人员，2017年增资；项目支出增加3215.59万元，主要原因是上级部门加大对扶贫推进进度，完善基础设施建设，大量投入产业扶贫资金。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障叶枝镇人民政府正常运转的日常支出1582.00万元。与上年对比增加295.87万元,主要原因分析为2017年增资及我单位新招录5名公务员，1名事业单位人员，所以基本支出数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.92％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障叶枝镇人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4215.05万元。与上年对比3125.59万元，主要原因分析为本年度加大脱贫攻坚力度，下达较多专项扶贫资金，用于我镇基础设施建设，产业扶贫方面。具体项目开支及开展工作情况2017年专项扶贫资金下达后，我单位及时按照实施方案实施项目，在2017年内无法完工决算的于2018年完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

叶枝镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出5597.05万元,占本年支出合计的96.55%。与上年对比上升2.83个百分点,主要原因分析2016年叶枝镇人民政府一般公共预算财政拨款支出为2226.39万元，政府性基金预算财政拨款支出为149.20万元；2017年叶枝镇人民政府一般公共预算财政拨款支出为5597.05万元，政府性基金预算财政拨款支出为200万元；相对比，2017年政府性基金预算财政拨款支出数有所上升，但支出总数较大，所以基金所占比重较小，一般公共预算财政拨款支出数百分比相对增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出753.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%。主要用于政府行政部门职工工资，公用经费等。

2.科学技术（类）支出16.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于科技部门职工工资。

3.文化体育与传媒支出（类）支出162.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于文化站职工工资，公用经费，文化免开经费，文化活动场所建设。

4.社会保障和就业支出（类）支出174.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于全部职工社保费，社保经费。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）支出90.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于计生工资及计生专项工作经费。

6.节能环保支出（类）支出300万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于节能减排项目建设。

7.城乡社区支出（类）支出4.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于办公经费。

8.农林水支出（类）支出3947.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.53%。主要用于农林水部门职工工资，农村基础设施社建设，产业发展等。

9.资源勘探信息等支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于办公经费。

10.商业服务业等支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于项目建设。

11.住房保障支出65.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

叶枝镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为12万元，完成预算的52.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的23.81%；公务接待费支出决算为10万元，完成预算的68.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政拨款数有限，在规定内使用三公经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相比2016年保持不变。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占16.67%；公务接待费支出10万元，占83.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡及公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10万元。其中：

国内接待费支出10万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次830人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我镇下乡（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

叶枝镇人民政府2017年机关运行经费支出304.76万元，部门机关运行经费主要用于政府保运转经费，办公经费支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，叶枝镇人民政府资产总额9954.88万元，其中，流动资产9363.57万元，固定资产591.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）6114.09万元，其中固定资产增加（减少）9.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

详见附件

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。

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