监督索引号53342300433201000

第一部分  维西县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  XX概况

一、主要职能

（一）主要职能

统一管理和维护全县水资源，负责全县农田水利基础设施建设工作，组织实施重要水利工程建设和质量监督，负责全县水土保持项目的综合治理，掌握历年的旱涝情况，承担全县防汛防旱指挥部的日常工作，负责流域性和区域性的重要水利工程管理以及承办县政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

维西县水务局共设有局办公室、资产财务室、水利股、水政水保股、农电股、总工办、防汛抗旱服务站、犁地坪水库管理局八个股室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

维西县水务局共有人数86人，其中：行政在职人员10人，其中：副处1人，正科3人，主任科员2人，副科1人，科员1人，高级工2人，行政提前退休6人；行政退休3人；事业在职人员31人，其中：副高4人，中职6人，初职8人，技术员7人，高级工6人，事业在职人员中提前退休17人；事业退休19人。2017年11月外单位调入人员1人，正式退休1人，事业提前退休1人，正式退休2人，事业退休人员死亡1人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

XX年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入维西县水务局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县水务局2017年末实有人员编制49人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制37人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县水务局2017年度收入合计5439.16万元。其中：财政拨款收入5439.16万元，占总收入的100%；与上年对比增加108%，主要原因分析2017年新开工项目多于2016年，且2017年开工项目概算总投资较大。

二、支出决算情况说明

维西县水务局2017年度支出合计7892.67万元。其中：基本支出1223.26万元，占总支出的15.5％；项目支出6669.41万元，占总支出的84.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加24.11%,主要原因是2017增加工资，项目支出减少9.49%，主要原因是2017年项目较2016年相比新开工项目较多，在年底前未形成结算。

。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障维西县水务局机关正常运转的日常支出1223.26万元。与上年对比增加237.68万元,主要原因分析200147年涉及大幅调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的25.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.65％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障维西县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6669.41万元。与上年对比减少9.49%,主要原因分析2017年项目较2016年相比新开工项目较多，在年底前未形成结算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出7892.67万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少5.53%,主要原因分析2017年项目较2016年相比新开工项目较多，在年底前未形成结算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（208）支出114.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于退休人员工资福利支出：

2.医疗卫生与计划生育支出（210）支出60.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于缴纳职工医疗保险费用：

3.节能环保支出（211）支出697.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于其他风沙荒漠治理支出：

4.城乡社区支出（212）支出4.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排支出：

5.农林水支出（213）支出6940.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.94%。主要用于水利工程建设等项目支出：

6.住房保障支出（221）支出71.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于住房公积金支出：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西县水务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.99万元，支出决算为8.99万元，完成预算的53.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.29万元，完成预算的64.61%；公务接待费支出决算为4.7万元，完成预算的46.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因（1）、我单位公务用车普遍陈旧，修缮费用增加：（2）、我单位因工作原因下乡或出外勤的情况较多，加之下乡地点山高路远，车辆运行费用较高：（3）、我单位在2016年进行验收决算项目多，导致公用经费增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.01万元，增加0.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.01，增长0.23%；公务接待费支出决算与上年持平。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因（1）、我单位公务用车普遍陈旧，修缮费用增加：（2）、我单位因工作原因下乡或出外勤的情况较多，加之下乡地点山高路远，车辆运行费用较高：（3）、我单位在2016年进行验收决算项目多，导致公用经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.29万元，占47.72%；公务接待费支出4.7万元，占52.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.7万元。其中：

国内接待费安排国内公务接待61批次，接待人次289人。主要用于我单位开展水利日常业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

维西县水务局2017年机关运行经费支出32.39万元，与上年对比减少1.79%,主要原因分析根据维西县人民政府及维西县财政局要求，办公经费较上年相比要减少5%。部门机关运行经费主要用于我单位正常开展工作，办理业务。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，维西县水务局资产总额24014.95万元，其中，流动资产7390.66万元，固定资产16624.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加18961.93万元，其中固定资产增加15982.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值1.95万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋102平方米，账面原值480000万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额17.58万元，其中：政府采购货物支出17.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53342300433201111