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迪庆州维西县中路中心完小2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州维西县中路中心完小概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县中路中心完小概况

一、主要职能

（一）主要职能

学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

强抓党建、强化教师队伍建设,2022年，我校支部以全面落实学校党建及党风廉政建设责任制，不断加强学校党的组织建设、思想建设、作风建设，努力强化服务功能、提升服务能力，不断提高学校党建工作科学化水平，为提高教育教学质量提供坚强的组织保障。同时，我支部将十九届三中、四中、五中、六中全会精神中央总书记的云南视察重要讲话精神作为本学期党员干部学习的重要内容。坚持班子成员带头抓、带头学、带头用，以班子的学习带动全体党员和全校教师的思想政治学习，使学校领导班子努力成为学习型、务实型、创新型、和谐型的战斗集体;加强建设队伍建设、为学校工作奠定基础, 开学初再次认真组织教师学习了《维西县师德师风建设实施方案》，并结合我校实际制定了《中路中心完小师德师风实施方案》，并签订了承诺书，通过努力，我校教师在师德作风等方面都得到了很大的提升，在教师政治素质和师德素养上有了新的提升，在服务社会、服务家长、服务学生上有了新的提升，在树立教师良好形象上有了新的提升，在推进学校各项工作和教育教学工作有了新的提升;紧抓安全，为我校的一切工作保驾护航:一直以来，我校继续以师生安全为己任，以安全工作为主线，牢固树立“安全第一”的思想，坚持“预防为主”和“依法严管，确保安全”的原则，严格按照省、州、县等上级主管部门的工作要求，并结合我校教育实际，落实主体责任，消除各类安全隐患，营造了良好的育人环境;强化后勤服务管理，为学校教育教学提供保障;强化教学常规、保证教育教学工作的正常开展 ;改善办学条件，提升办学层次,为了改善办学条件，给师生创造一个更加舒适的学习教学环境，学校在资金短缺的困难条件下，想方设法争取资金、挤出资金。在教体局大力支持下解决了以可比小学的饮水管改造，完成了中心完小阅读长廊的改造建设，以可比小学篮球场改造和中心幼儿园和佳和幼儿园悬浮地板的安装，极大改善了办学条件。增强学生的环境意识，培养师生良好的环境道德和行为习惯。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、少先队、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州维西县中路中心完小2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县中路中心完小2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县中路中心完小部门2022年度收入合计22,869,906.60元。其中：财政拨款收入22,670,110.37元，占总收入的99.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入199,796.23元，占总收入的0.87%。与上年相比，收入合计增加1,292,153.95元，增长5.99%。其中：财政拨款收入增加2,569,530.05元，增长12.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,277,376.10元，下降86.47%。主要原因：（1）收入合计增加1,292,153.95元，增长5.99%。其中：财政拨款收入增加2,569,530.05元，增长12.78%。收入增加的原因是上年度指标结余资金由财政收回，于本年度年初重新下达指标，年度薪级工资调增、教师岗位变动调增工资、增加新分配教师工资及各种保险等。（2）其他收入减少1,277,376.10元，下降86.47%，减少的原因是：本年度减少非同级财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

迪庆州维西县中路中心完小部门2022年度支出合计23,054,586.60元。其中：基本支出21,245,955.60元，占总支出的92.16%；项目支出1,808,631.00元，占总支出的7.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加852,145.46元，增长3.84%。其中：基本支出增加423,089.25元，增长2.03%；项目支出增加429,056.21元，增长31.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的原因是：年度薪级工资调增、教师岗位变动调增工资、增加新分配教师工资及各种保险等。项目增加的原因是：本年度增加学生增高公用经费、学前免保教费等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县中路中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,245,955.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,768,631.33元，占基本支出的97.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费477,324.27元，占基本支出的2.25％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州维西县中路中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,808,631.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况如下:学前教育：免保教费及公用经费支出218,600.00元；小学教育：公用经费支出655,308.00元；其他普通教育支出：公用经费、免保教费920,723.00元。其他支出：彩票公益金14,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县中路中心完小部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,656,110.37元，占本年支出合计的98.27%。与上年相比增加1,756,161.56元，增长8.40%，一般公共预算财政拨款支出增加的原因是上年度指标结余资金由财政收回，于本年度年初重新下达指标，年度薪级工资调增、教师岗位变动调增工资、增加新分配教师工资及各种保险等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出18,648,189.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.31%。主要用于教师工资，学生生活费等。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,500,748.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于缴纳教职工养老保险单位部分。

  9.卫生健康（类）支出1,207,010.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于教职工基本医疗保险、公务员医疗补助等。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,300,162.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于缴纳教职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为4,399.00元，完成年初预算的14.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算4,399.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4,399.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县中路中心完小部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为4,399.00元，完成年初预算的14.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,399.00元，完成年初预算的14.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：学校严格按照公务接待要求，坚持节约原则，减少三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加654.00元，增长17.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加654.00元，增长17.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：学校增加公务接待餐费，所以增加三公经费支出654元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校公务接待餐费发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县中路中心完小2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比：增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州维西县中路中心完小部门资产总额56,754,498.76元，其中，流动资产1,230,764.67元，固定资产55,523,695.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产39.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,196,808.29元，其中固定资产增加49,972,696.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额155,780.00元，其中：政府采购货物支出155,780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 

监督索引号53342300236001101111