维西县水务局关于维审报[2024]1号审计报告查出问题整改情况报告

维西傈僳族自治县人民政府：

2024年我单位收到维西县审计局下发的审计报告共一份，为《维西县2018年农村饮水安全巩固提升工程竣工决算审计（维审报[2024]1号），根据审计报告中提出的存在问题以及审计建议，我单位高度重视，认真梳理，接纳审计意见。现将整改情况和建议采纳情况作如下报告：

1、 存在的问题以及整改情况

1、 关于多结算工程价款5013.83元的问题，已通知工程方返回，但工程方尚未返还，将进一步督促工程方尽快返还。

2、 关于多结算并支付工程价款246211.10元的问题，已通知工程方返回，但工程方尚未返还。将进一步督促工程方尽快返还。

3、 关于多计项目成本30000元的问题，已收回并已存入单位存款基本户。

4、 关于项目完工未结转交付使用资产的问题，已在竣工时办理了资产交付使用手续，但未做账务处理，已补做账务处理。

5、 关于项目结余资金未上缴财政的问题，已于2024年2月21日向维西县人民政府做出项目结余资金未上缴财政且已调整使用于其他项目情况的专题报告，在今后工作中将严格按照资金用途以及相关规范使用资金，杜绝此类问题再次发生。

2、 对审计建议的采纳情况

（1） 我单位在今后的工作中将严格执行内部管理制度，规范设置会计科目，加强对建设项目建设资金管理，按照《基本建设财务规则》及时办理资产交付使用手续并移交资产。

（2） 我单位在今后的工作中将加强对项目相关资料的收集、整理工作，确保档案资料全面、完整，归档规范。

维西傈僳族自治县水务局

                                        2024年5月13日