第一部分 中路乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、2017年度行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中路乡人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
乡党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实履行促进经济发展、加强社会管理提供公共服务、维护社会稳定的职能，努力把工作重点放在加强党的领导，加强基层党组织和政权建设，转变政府职能，建立廉洁高效、运转协调，行为规范的服务型政府。
1. 宣传政策，加强党对农村工作的领导，宣传贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规 ，加强基层党组织和政权建设。
2.发展农村经济，增加农民收入，进一步优化产业结构，突出发展特色产业，不断引领产业结构调整向纵深推进，加强农业综合 生产能力建设；健全农业社会化服务体系完善农业支持和保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高农民生活水平。
3.加强社会管理创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产，组织抢险救灾，实施优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；指导村民自制，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
4.发展公益事业提高公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，发展科技文化体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。
5.加强综合治理，维护社会稳定。保护辖区内各种经济组织合法权益和财产安全；调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，防止和处理群体性突发事件保障公民的人生权利、民主权利和其他权利，保证社会公正，维护社会稳定。
6.承办上级党委政府交办的其他工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
第一、编制本年度年初预算。
全乡总预算支出908.65万元，按功能科目划分一般公共服务支出450.7万元；文化体育与传媒支出10.62万元；社会保障和就业支出82.37万元；医疗卫生与计划生育支出57.73万元；农林水支出252.11万元；资源勘探信息1万元；住房保障支出54.12万元。按支付性质和经济分类划分工资福利支出695.59万元，商品和服务支出82.62万元，对个人和家庭的补助支出130.45万元。去年支出比率为100%。
第二、认真开展各项工作，全面落实惠农政策。
紧紧依照、中央文件的有关要求，认真落实省、州、县对2017年农业耕地保护补贴资金（农资综合直补和粮种补贴）、退耕还林补贴、草原生态补助资金、森林生态效益补贴资金兑现工作。严格按照统一补贴范围、统一补贴时限、统一计算依据、统一补贴标准、统一发放程序“五个统一”要求，规范操作程序，认真核实登记，准确测算数据，足额兑付资金。其中发放农业耕地保护补贴资金1486500.00元；发放草原生态补贴资金734537.5元；
发放15、16、17年退耕还林补助资，2015年资金为744625元；
2016年完善资金为744625元，2016年新一轮退耕还林1480890元，2017年资金为744625元；发放2014年退牧还草资金42897.6元，2015年退牧还草人工草地建设零星种植资金207680元；
发放已垦草原退耕还草资金1000000元；
第三、完成2016年结余结转资金清理，加快2017年项目资金的结算报账工作。
2016年我乡结余结转资金为20299472.50元，截止2017年12月已完成所有结余结转资金进行清理工作。
2017年全年我乡项目资金收入为21756537.5元，结算支出为21491537.50元，结转为265000.00元，支出比率为98.78%。
第四、认真落实财政政策法规，扎实稳步推进财政资金监管
（1）云南省民生资金监管平台管理
提升民生资金监管效能，信息公开，终端查询，在线投诉，资金追踪，状态监测，异常监察，预警督办，绩效考察，民生资金用于保障人民生活质量，维护社会和谐稳定的各类扶贫，救灾，社保（含五险一金）教育补助，强农惠农补助等涉及民生的资金。
（2）完成了2016年度财政往来款票据网上开票年检的工作。
（3）注重工作细节，处理好日常工作。
每个月对工资进行正常发放，2017年完成了增资调整以及工资正常晋升工作，各项代扣税款（公积金，绩效工资，个人所得税，医疗保险，失业保险，工伤生育险，意外伤害保险，残疾人联合保费以及新增养老保险金和职业年金）的核算，完成了工资年度报表的填报，审核按期申报完成，解决处理了老百姓在一折通补贴中遇到的各项问题，进一步与信用社衔接共处理76件，确保农户所享受补贴能真正兑现到百姓手中。在做好本职工作的同时，积极配合乡党委、政府搞好全乡的中心工作，财政所人员积极参加各村道路硬化，人畜饮水，活动场所，等项目的验收工作。
（4） 认真做好“一事一议”财政奖补项目工作。
“十三五”时期，是我县加快发展的黄金机遇期，也是深入实施一事一议财政奖补项目，加快美丽乡村建设，全面提升我县农村人居环境和深化农村综合改革的关键时期，深入分析“十三五”时期农村面临的新形势新变化，按照财政局《关于进一步做好村级公益事业一事一议财政奖补试点工作通知》的具体要求，科学编制一事一议财政奖补“十三五”规划，在2017年中涉拉嘎洛村腊玛洛组活动场所建设及公共厕所建设5个总计50万元。
（5）积极配合审计组与上级相关部门对资金进行延伸审计，积极配合审计工作人员完成精准扶贫资金（财务）的第三期和第四期专项跟踪审计工作。
（6）完成了年度指标收支核定，全年完成指标资金为3490.03万元。
第五、紧紧围绕财政目标，积极完成各项任务
（1）认真做好指标账的登记工作，及时反映相关资金信息，便于领导决策和上级部门检查，及时按月完成月报及财政地方存量资金使用情况的上报。各项指标账采取分类登记，上级专款与本级预算分开登记。已便于指标账务查找。
(2)为了严肃财经纪律检查，根据省财政厅为于推进政府预决算信息公开的决策部署和县人民政府工作的安排，对2016年决算、2017年预算以及“三公经费”情况在本单位门户公开网站上进行全面公开公示（所谓的“三公经费”是指，因公出国出境费，公务接待费，公务用车运行费等）。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中路乡人民支付2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，其他事业单位3个。分别是：
1.政府
2.人大
3.农业
4.兽医
5.水管
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中路乡人民政府2017年末实有人员编制56人。其中：行政编制31人，事业编制25人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员22人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员14人（4人优退）。其中：离休0人，退休14人（4人优退）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中路乡人民政府2017年度收入合计3479.05万元。其中：财政拨款收入3479.05万元，占总收入的100%，为全额财政拨款单位；较去年相比，增加158.42万元、增长比率为4.77%，主要原因是人员工和项目拨款增加。
2017年收入按部门所属单位分部情况（单位：万元） | ||
项目 | 收入 | |
2010101 | 行政运行 | 29.12 |
2010104 | 人大会议 | 1.50 |
2010108 | 代表工作 | 1.92 |
2010301 | 行政运行 | 231.03 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 4.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31.01 |
2010601 | 行政运行 | 84.55 |
2011101 | 行政运行 | 2.00 |
2012901 | 行政运行 | 28.67 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |
2013101 | 行政运行 | 194.17 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.14 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 |
2070109 | 群众文化 | 14.46 |
2070199 | 其他文化支出 | 5.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 9.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 1.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.40 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.96 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.28 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 14.30 |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.02 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.52 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.61 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.01 |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.00 |
2110401 | 生态保护 | 17.50 |
2110901 | 已垦草原退耕还草 | 100.00 |
2130104 | 事业运行 | 115.09 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 73.45 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 23.50 |
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 |
2130204 | 林业事业机构 | 41.46 |
2130317 | 水利技术推广 | 42.57 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 737.26 |
2130505 | 生产发展 | 1173.44 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 12.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 50.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 191.58 |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1.00 |
2210201 | 住房公积金 | 54.12 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.00 |
合计 | 3479.05 | |
二、支出决算情况说明
中路乡人民政府2017年度支出合计5482.49万元。其中：基本支出1627.7万元，占总支出的29.69％；项目支出3855.42万元，占总支出的70.31％。与上年对比，总支出增加3030.54万元，增长比率为123.60%；其中基本支出比上年增加531.24万元，增长比率为48.45%，主要原因2016年基本支出结转结余资金323.68万元在2017年支出；项目支出比上年增加2499.92万元，增长比率为184.43%，主要原因2016年基本支出结转结余资金1706.27万元在2017年支出。
2017年支出按部门所属单位分部情况（单位：万元） | ||
项目 | 支出 | |
2010101 | 行政运行 | 29.12 |
2010104 | 人大会议 | 1.50 |
2010108 | 代表工作 | 1.92 |
2010301 | 行政运行 | 231.03 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 4.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 31.01 |
2010601 | 行政运行 | 84.55 |
2011101 | 行政运行 | 2.00 |
2012901 | 行政运行 | 28.67 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 |
2013101 | 行政运行 | 194.17 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.14 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 |
2070109 | 群众文化 | 14.46 |
2070199 | 其他文化支出 | 5.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 1.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.40 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.96 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.28 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 14.30 |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.02 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.52 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.61 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.01 |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.00 |
2110401 | 生态保护 | 0.00 |
2110901 | 已垦草原退耕还草 | 100.00 |
2130104 | 事业运行 | 115.09 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 73.45 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 23.50 |
2130199 | 其他农业支出 | 56.27 |
2130204 | 林业事业机构 | 41.46 |
2130317 | 水利技术推广 | 42.57 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 2387.26 |
2130505 | 生产发展 | 1173.44 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 12.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 343.68 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 191.58 |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1.00 |
2210201 | 住房公积金 | 54.12 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.00 |
合计 | 5482.49 | |
（一）基本支出情况
2017年度用于保障党派、政府机构正常运转的日常支出1627.07万元。比上年增加531.24万元，增长比率为48.45%，主要原因2016年基本支出结转结余资金323.68万元在2017年支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为1456.25万元，占基本支出的89.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为170.82万元，占基本支出的10.5％。
人员经费 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 8,864,524.63 |
30101 | 基本工资 | 1,704,241.00 |
30102 | 津贴补贴 | 5,528,089.00 |
30103 | 奖金 | 125,648.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 508,356.83 |
30106 | 伙食补助费 |
|
30107 | 绩效工资 | 198,569.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 799,620.80 |
30109 | 职业年金缴费 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,697,999.72 |
30301 | 离休费 |
|
30302 | 退休费 |
|
30303 | 退职（役）费 |
|
30304 | 抚恤金 | 132,334.00 |
30305 | 生活补助 | 2,077,216.40 |
30306 | 救济费 |
|
30307 | 医疗费 | 10,500.00 |
30308 | 助学金 |
|
30309 | 奖励金 |
|
30310 | 生产补贴 | 2,936,793.00 |
30311 | 住房公积金 | 541,156.32 |
30312 | 提租补贴 |
|
30313 | 购房补贴 |
|
30314 | 采暖补贴 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 | 14,562,524.35 | |
公用经费 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,708,182.72 | 310 | 其他资本性支出 |
| |
30201 | 办公费 | 1,499,510.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |
30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
| |
30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
| |
30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
| |
30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
| |
30206 | 电费 | 9,395.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |
30207 | 邮电费 |
| 31008 | 物资储备 |
| |
30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
| |
30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
| |
30211 | 差旅费 | 44,940.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |
30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
| |
30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
| |
30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| |
30215 | 会议费 | 18,548.00 | 31020 | 产权参股 | — | |
30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
| |
30217 | 公务接待费 | 9,587.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 |
| |
30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
| |
30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
| |
30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
| |
30226 | 劳务费 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
| |
30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
| |
30228 | 工会经费 | 90,192.72 | 30701 | 国内债务付息 |
| |
30229 | 福利费 | 1,590.00 | 30707 | 国外债务付息 |
| |
30231 | 公务用车运行维护费 | 34,420.00 | 399 | 其他支出 |
| |
30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
| |
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
| |
30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
| |
公用经费合计 | 1,708,182.72 | |||||
（二）项目支出情况
2017年度用于保障政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3855.42万元。比上年增加2499.92万元，增长比率为184.43%，主要原因2016年基本支出结转结余资金1706.27万元在2017年支出。其中一般公共预算财政拨款3840.42万元，政府性基金预算内拨款15万元。
项目支出明细表
| |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 小计 | 基础设施建设 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 68 | 72 |
合计 | 38,554,217.00 | 38,554,217.00 | |||
2110901 | 维财农【2017】102号已垦草原退根还草 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
2130135 | 维财农【2017】25号农业资源保护修护与利用 | 734,537.50 | 734,537.50 | ||
2130199 | 维财预【2016】93号其他农业支出 | 78,839.50 | 78,839.50 | ||
2130199 | 维财预【2016】94号其他农业支出 | 483,840.00 | 483,840.00 | ||
2130504 | 维财建【2015】73号、【2016】53号农村基础设施建设 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | ||
2130504 | 维财农【2017】80号农村基础设施建设 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||
2130504 | 维财农【2017】76号农村基础设施建设 | 913,600.00 | 913,600.00 | ||
2130504 | 维财农【2017】17号农村基础设施建设 | 3,320,000.00 | 3,320,000.00 | ||
2130504 | 维财农【2017】2号农村基础设施建设 | 1,539,000.00 | 1,539,000.00 | ||
2130504 | 维财农【2017】120号农村基础设施建设 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
2130505 | 维财农【2017】80号生产发展 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
2130505 | 维财农【2017】76号生产发展 | 4,086,400.00 | 4,086,400.00 | ||
2130505 | 维财农【2017】17号生产发展 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | ||
2130505 | 维财农【2017】年2号生产发展 | 5,618,000.00 | 5,618,000.00 | ||
2130701 | 维财农改【2017】2号对村级一事一议的补助 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
2296003 | 维财综【2017】年1号生产发展 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中路乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出合计5467.49万元。与上年对比，总支出增加3045.54万元，增长比率为125.7%，主要原因2016年结转结余资金2029.95万元在2017年支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
项目 | 合计 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 |
合计 | 54,674,924.07 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,111,181.84 | ||
20101 | 人大事务 | 325,429.88 | ||
2010101 | 行政运行 | 291,229.88 | ||
2010104 | 人大会议 | 15,000.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 19,200.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,660,424.32 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,310,324.32 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 310,100.00 | ||
20106 | 财政事务 | 845,536.84 | ||
2010601 | 行政运行 | 845,536.84 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 20,000.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 20,000.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 296,722.80 | ||
2012901 | 行政运行 | 286,722.80 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10,000.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,941,668.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 1,941,668.00 | ||
20132 | 组织事务 | 11,400.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 11,400.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10,000.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10,000.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 494,591.88 | ||
20701 | 文化 | 194,591.88 | ||
2070109 | 群众文化 | 144,591.88 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 50,000.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 300,000.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 300,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,280,394.65 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10,000.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 10,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,243,603.20 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 443,982.40 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 799,620.80 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 26,791.45 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 12,767.07 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 3,997.92 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 10,026.46 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 634,596.90 | ||
21007 | 计划生育事务 | 143,031.52 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 143,031.52 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 481,565.38 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 200,195.88 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 75,233.64 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 196,085.86 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 10,050.00 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 10,000.00 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 10,000.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,000,000.00 | ||
21109 | 已垦草原退耕还草 | 1,000,000.00 | ||
2110901 | 已垦草原退耕还草 | 1,000,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 44,603,002.48 | ||
21301 | 农业 | 2,683,122.76 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,150,905.76 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 734,537.50 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 235,000.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 562,679.50 | ||
21302 | 林业 | 414,567.76 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 414,567.76 | ||
21303 | 水利 | 425,718.96 | ||
2130317 | 水利技术推广 | 425,718.96 | ||
21305 | 扶贫 | 35,727,000.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 23,872,600.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 11,734,400.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 120,000.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 5,352,593.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 3,436,793.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,915,800.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 10,000.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 10,000.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 10,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 541,156.32 | ||
22102 | 住房改革支出 | 541,156.32 | ||
2210201 | 住房公积金 | 541,156.32 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | ||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中路乡人民政府部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.68万元，支出决算为4.4万元，完成预算的24.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.44万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的8.89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照中央八项规定的要求，控制“三公”经费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同上年度一直。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，占78%；公务接待费支出0.96万元，占21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.44万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡指导工作，外出培训参会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.96万元。其中：
国内接待费支出0.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于上级部门各项指导、检查工作中发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中路乡人民政府2017年机关运行经费支出4.4万元，与上年对比增加100%,主要原因分析2016年部门决算中未将“三公”经费列入机关运行经费支出，2017年部门决算中将“三公”经费列入机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于公务用车运行维护费及公务接待费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中路乡人民政府资产总额12,291.53 万元，其中，流动资产10,890.28 万元，固定资产1,401.25 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1274.47万元，其中固定资产增加664.76万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
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| 单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
合计 | 1 | 12291.53 | 10890.28 | 1401.25 | 1176.21 | 106.61 | 0 | 118.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
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| |||||||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
无。
(四)绩效自评信息情况
详见附表。
（五）其他重要事项情况说明
1.年末结转结余情况
2017年我乡结余结转资金为265000元，分别为维财教（2017）134号其他文化体育与传媒支出（2079999）90000元、维财建（2017）74号生态保护（2110401）175000元。
2.资产负债情况
2017年资产负债表
单位：元
资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债和净资产 | 年初余额 | 期末余额 |
流动资产： |
|
| 流动负债： |
|
|
库存现金 | 3,975.44 | 0 | 应缴财政款 | 0 |
|
银行存款 | 62,372,955.29 | 30974843.71 | 应缴税费 | 50,765.31 | 29695.15 |
零余额账户用款额度 | 0 | 265000 |
|
|
|
财政应返还额度 | 0 |
| 应付职工薪酬 | 1,444,719.27 | 2204836.63 |
应收账款 | 2400000 | 808500 | 应付账款 | 0 |
|
预付账款 | 33633000 | 54229230 | 应付政府补贴款 | 0 |
|
其它应收款 | 29,885,392.39 | 22625273.34 | 其他应付款 | 106,500,366.04 | 106403313.27 |
存货 | 0 |
| 一年以内到期的长期负债 |
| |
流动资产合计 | 128,295,323.12 |
| 流动负债合计 | 107,995,850.62 | 108637845.05 |
固定资产 | 7,364,712.75 | 14012464.03 | 非流动负债： |
|
|
固定资产原价 | 7,364,712.75 |
| 长期应付款 | 0 |
|
减：固定资产累计折旧 | 0 |
| 受托代理负债 | 0 |
|
在建工程 | 0 |
| 负债合计 | 107,995,850.62 | 108637845.05 |
无形资产 | 0 |
|
|
|
|
无形资产原价 | 0 |
|
|
|
|
减：累计摊销 | 0 |
|
|
|
|
待处置财产损溢 | 0 |
| 财政拨款结转 | 20,299,472.50 | 265000.00 |
政府储备物资 | 0 |
| 财政拨款结余 | 0 |
|
公共基础设施 | 0 |
| 其他资金结转结余 | 0 |
|
公共基础设施原价 | 0 |
| 其中：项目结转 |
|
|
减：公共基础设施累计折旧 |
| 资产基金 | 7,364,712.75 | 14012464.03 | |
公共基础设施在建工程 |
| 待偿债净资产 | 0 |
| |
受托代理资产 | 0 |
| 净资产合计 | 27,664,185.25 | 14277464.03 |
资产总计 | 135,660,035.87 | 122915311.1 | 负债和净资产总计 | 135,660,035.87 | 122915309.08 |
2017年资产和负债均比2016年增加，2017年资产负债率为88.38%，较2016、2015年均有所提高.
2015年、2016年、2017年资产负债率变动情况 单位：元 | |||
| 2015 | 2016 | 2017 |
资产 | 64618299 | 135660035.9 | 122915311 |
负债 | 47395319 | 107995850.6 | 108637845 |
资产负债率 | 73.35% | 79.61% | 88.38% |
2017年与2016年相比较来说来说，资产负债率过大，原因：2017年流动负债中，应付职工薪酬和其他应付款较大，资产负债率越高说明以负债取得的资产越多，风险相对高，相反，资产负债率越低说明以负债取得的资产越少，政府通过借债筹资的资产越少，体现出运用资金能力较差。2017年中资产负债率存在一定程度的风险，争取在下一年当中加强资金的管理使用，提高资金的使用效益将资产负债率维持在40%--60%之间。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无。
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