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云南省迪庆州维西县供销合作社联合社部门2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省迪庆州维西县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省迪庆州维西县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西县供销合作社肩负着指导和推动农村合作经济组织发展的职责，行使社有资产出资人代表和监督、管理职能。维西县供销社属于事业单位参照公务员管理，行政编制5人，现有6人，人员设置结构为：党组书记1人，主任1人（无党派人士），副主任2人，科员2人，下设三个办公室，6个直属公司，建有3个县级配送中心，6个乡镇农贸市场；建有一字发商务酒店、维合酒店、永春供销宝晟酒店、供销社永乐江购物超市、巴迪购物超市和攀天阁富邦超市等对外联合经营服务点。6个直属公司有在册企业职工100人，其中，在岗74人。待岗10人，停职4人，挂靠5人，停薪留职2人，内退2人，病养3人，退休职工160人。全系统资产总额10331.42万元，负债总额3683.11万元，所有者权益6648.31万元，整体资产负债率为35.65%。全年职工工资支出346.82万元，“五险金”缴纳138.78万元。

（二）2021年度重点工作任务介绍

以综合改革为契机，紧紧围绕综合改革试点工作的安排部署，把思想统一到抓改革、干实事、谋发展上来，推动改革向纵深发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州维西县供销合作社联合社部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州维西县供销合作社联合社部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州维西县供销合作社联合社部门2021年度收入合计553.48万元。其中：财政拨款收入553.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，比上年增加367.27万元，增幅66%，主要是项目经费增加、公用经费增加及人员调资。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州维西县供销合作社联合社部门2021年度支出合计553.48万元。其中：基本支出177.88万元，占总支出的32.14%；项目支出375.60万元，占总支出的67.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，比上年增加367.27万元，增幅66%，主要是项目经费增加、公用经费增加及人员调资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省迪庆州维西县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出177.88万元。与上年对比，比上年增加367.27万元，增幅66%，主要是项目经费增加、公用经费增加及人员调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.02万元，占基本支出的86.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.85万元，占基本支出的13.41%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省迪庆州维西县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出375.60万元。与上年对比，比上年增加335.6万元，增幅93%，主要是新增建设项目。项目资金按工程进度拨付给下属企业具体项目建设实施单位，固定资产列入企业实施单位，供销联合社本级单位不再重复增加固定资产，所以供销联合社本级的资产负债表余额为零。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款支出553.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，比上年增加367.27万元，增幅66%，主要是项目经费增加、公用经费增加及人员调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出13.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于行政事业单位离退休费用,机关事业单位基本养老保险、工伤保险、生育保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出10.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于公务员医疗保险及行政医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出375.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.86%。主要用于下属企业基础设施建设。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出144.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.19%。主要用于公务员工资福利等支出。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出8.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于公务员住房保障支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州维西县供销合作社联合社部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为0的主要原因是本单位没有公务车和办公经费，只涉及6个人的工资，所以“三公”经费支出为零。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年相同，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。由于我单位无办公经费，只涉及公务员6人的福利费，涉及的内容范围较小，所以公开情况内容较少。决算公开内容是括公共财政收支决算，本部门“三公”经费财政拨款决算总额和分项数额。由于我单位没有“三公”经费，所以 “公务用车购置和运行费”都为空表。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州维西县供销合作社联合社部门2021年机关运行经费支出23.85万元，与上年对比增加了9.85万元，主要原因主要是人员经费支出因为年初调入一人增资。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省迪庆州维西县供销合作社联合社部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相同，由于我单位无国有资产，所以国有资产占有使用情况表为空表。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。我单位无专门的办公经费，无三公经费和采购费等经费支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

监督索引号53342303200101111