目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能：公司运用经营管理的县级经营性建设资金和县级专项建设资金，对基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家、省、州有关部门在我县的重要投资项目进行控股、参股，并根据国家批准的融资业务方式进行投资和经营管理。

主要工作：一是融资，依托政府有效资产和资源，按市场化运作方式，多渠道筹措资金，满足基础设施建设资金需求；二是投资，投资重点是城市基础设施和市政公共设施（政府性投资项目），同时选择有全局带动性和有较高收益的资源型项目进行投资，增加收益，壮大实力。

（二）机构设置情况

    维西县开发投资有限公司内设办公室、资金财务部、综合发展部3个股室。

（三）重点工作概述

1、以所属公司为依托，实现融资2亿元。

2017年4月至6月，我公司以维西县水能开发投资有限责任公司为贷款主体，向农发行维西县支行借贷2亿元，用于河道治理项目，目前该资金已全部到位。

2、以所属公司为依托,实现融资8000万元。

7月初我县普降暴雨，局部大暴雨，致澜沧江等县内河流普发洪水，为积极应对自然灾害，妥善安置灾民，帮助灾区群众尽快恢复生产，经县人民政府研究，决定实施救灾应急贷款项目，并指定我公司的下属维西傈僳族自治县水能开发投资有限责任公司为该笔贷款承贷主体。

我公司为能尽快完成救灾应急贷款，选派了公司财务人员和办公室人员，按照县人民政府的相关要求，与农业发展银行维西支行的多方协调，中国农业发展银行维西支行于2017年7月13日进行了放贷，2017年7月14日放贷资金8000万元转入到公司账户。

3、县城南北片区新农村土地收储整治开发项目顺利开展

县城南北片区新农村土地收储整治开发建设项目，从2012年至2017年10月收储土地2473亩，支付1046户征地农户，征地补偿款合计25525.45万元，目前该工作已进入收尾阶段。

4、连接二、三水厂管网建设工程

由于第二自来水厂供水量逐年减少，经常出现老城区的南门街、瓦窑村、北街等片区无水的情况，为改变这一现状，经县人民政府研究决定实施连接二、三水厂管网建设工程，由公司为实施主体于2016年1月组织实施，连接二、三水厂供水管网建设工程位于保和镇兰永村至县一中后，该供水工程覆盖保和镇气象新村、南门街、北门街、瓦窑村、杆香村等几个片区，解决近一万人的饮水问题。总投资为409万元，截至目前我公司对该建设工程进行了初验并对不符合规范的地方进行了整改，目前该项目已进入收尾阶段。

5、维西县老城区应急避险建设项目工作顺利开展

根据《维西傈僳族自治县县城总体规划修编（2007-2025年）》及县委、县政府加快改造提升老城区市政功能设施的要求，经县人民政府同意，以开发投资有限公司为项目实施主体在县城内实施维西县老城区应急避险场所建设项目，项目总投资1468.31万元。该建设项目中由于所种植的树木是在冬季栽种，树木不适宜环境气候，好多树木枯死，我公司近期对枯死树木进行了重新栽种及开展了其它建设的初验工作，该项目目前已进入验收阶段。

6、瓶装水厂建设情况

为了能充分的利用资源，将资源优势转化为经济优势，我公司经报县人民政府批准计划投资建设维西县瓶装水厂，该厂建设是以增加县供排水公司生产线的思路来投资，建设厂址选在维西县第三自来水厂，计划投资250万元，资金从2500万元的基金中列支，通过公司会议研究并确定该项目建设期为4个月，该项目目前已进入验收阶段。

7、农贸市场建设项目

为盘活国有资产，使资产实现保质和增值是公司工作的一个主要部分，我公司根据县城经济的发展需要，经报县人民政府批准，计划将原来维西县农牧局片区的土地进行开发，建设一个以农产品交易为主的集商贸、饮食、住宿、停车为一体的维西县商贸中心。该项目计划投资3亿元，占地100余亩。项目建设以公司投资为主，招商投资为辅的方式实施。2017年已开展了前期工作，完成了对农机公司资产（股权）以250万元价格进行全额回购，并准备进行房屋拆除、三通一平工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 76.32万元，其中：一般公共预算76.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 76.32万元，其中:本年收入76.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.32万元（本级财力76.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 76.32万元。本级财力安排支出 76.32万元，其中，基本支出76.32万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

“2010301-行政运行支出”：57.41万元，主要用于核算单位职工工资福利支出和公务经费支出；“20800505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”：7.64万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险缴费支出-单位部分；“2101101-行政单位医疗支出”：2.86万元，主要用于支付单位职工基本医疗保险缴费-单位部分；“2101103-公务员医疗补助支出”：1.53万元，主要用于支付单位职工公务员医疗补助缴费；“2210201-住房公积金”：6.88万元，主要用于支付单位职工住房公积金-单位部分。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年度本级财政财力拨款基本支出76.32元，其中：

基本工资：11.38万元、津贴补贴：30,85万元、奖金：1.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费：7.64万元、其他社会保障缴费：0.29万元（主要用于缴纳单位部分职工失业金、工伤、生育保险缴费）、住房公积金：6.88万元、办公费：10.50万元、维修（护）费：1万元、工会经费：1.15万元、福利费：0.015万元、公务用车运行维护费：1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无中央配套项目资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算补助项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

随着国民经济和职工工龄的不断增长，职工工资性收入、支出也较上年相应提高。2018年，本部门基本支出预算安排76.32万元，与上年预算数相比下降8.1万元，下降9.59%，其原因为：2017年以来我县一般公共预算收入大幅下降，华能集团的耕地占用税基本已征完，且近年来国家规范津补贴、调整基本工资、部分民生项目提标扩面，造成财政收支难以平衡，所以无法在2018年年初预算时对基本支出作全额保障。在年度预算执行中，县人民政府将积极努力培育壮大税源，牢牢抓住国家大力支持“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚、省财政厅扶贫挂钩等重大机遇，积极向上级争取资金和加大盘活存量资金的力度，将争取和统筹资金优先用于保障2018年基本支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

因县本级财政困难，本单位污水处理厂运行维护补贴项目当年未纳入年初部门预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

    无。

（二）机关运行经费安排

    2018年度机关运行经费预算安排13.66万元，主要用于支付部门日常运转管理所产生的办公费、维修（护）费、工会经费、公车运行维护费、福利费等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。                                           开发投资公司2018年部门预算公开表