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迪庆州维西县财政局部门2020年度部门决算

目     录

第一部分  迪庆州维西县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州维西县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的财政、税收政策，制定全县财政发展中长期规划；参与研究制定综合经济政策；提出有利于我县财政经济发展的合理化建议。

2、贯彻执行国家财政、税收、国有资本金管理、财务会计管理的各项法律法规。拟订和监督执行财务、会计、国有资本金管理的规章制度；在职责内参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

3、编制全县年度财政预算草案，执行县人代会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县年度财政决算，受县政府委托，向县人大常委会报告全县和县本级财政预算执行情况；承担预算绩效管理有关工作；负责做好本级政府预决算公开工作，组织、督促和抓好本级部门预决算公开工作。

4、负责政府非税收入、政府性基金、行政事业性收费征收、财政票据的管理；拟订全县非税收入的管理办法。

5、根据县人民政府授权及县级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收征管建议，参与拟订地方税收规范性文件工作，研究提出地方税收征管的调整建议。

6、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行财政国库集中收付制度并进行监督管理；组织编制政府财务报告。

7、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县本级社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作，落实村级公益事业建设一事一议财政奖补政策，指导和推动全县农村综合改革。

8、负责办理和监督全县财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县建设投资的有关政策和全县基本建设财务管理具体实施办法；负责债券资金的拨付和监管。

9、拟订和执行财政与企业的分配政策；贯彻并监督执行财务制度；拟订和执行国有资本金基础管理的政策、改革方案、法规制度和管理办法。组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷调解和仲裁工作。制定国有资本金收益分配政策，监缴县级国有资本金收益。负责资产统计、评价和资料汇总工作。

10、负责所监管企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案, 制定有关制度、措施，依法对全县国有资产管理工作进行指导和监督。组织企业上缴国有资本收益，负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

11、管理和指导全县会计工作，监督执行会计法规制度，规范会计行为，保障会计人员依法行使职责；组织和管理会计人员的业务培训；监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中存在的问题，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

12、制定全县财政干部教育规划，组织全县财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作；负责管理我县财政系统网络运行工作；负责向政府提供财政改革方面的信息;结合本部门工作职责，做好人才队伍建设。

13、配合国家金融管理（监管）部门做好货币政策落实及金融监管工作；协调拟订并组织实施本县金融产业发展规划和政策措施；研究金融发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考；负责建立全县金融工作沟通机制。

14、负责指导和推动金融市场体系和金融集聚区建设。参与推进全县金融协调发展；负责推进地方金融发展环境建设，建立对地方金融生态环境建设的评价机制；负责金融中介机构执业行为信誉评价和管理工作，推动金融法制环境建设，规范民间融资行为；负责协调防范和化解金融风险；承担处置非法集资活动联席会议办公室、金融突发公共事件应急领导小组办公室工作。

15、负责政府采购计划资金的审查，编制政府采购目录，实施政府采购监管工作，监管发布政府采购信息公告，建立政府采购信息库。

16、管理和监督政府性债务，拟订全县政府债务管理的实施办法和规章制度；统一管理政府性债务，研究政府债务状况，拟定防范政府债务风险的措施。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

继续巩固抗击新冠疫情战疫成果和脱贫攻坚伟大成效，充分用好党中央、国务院和省委、省政府高度重视云南涉藏地区发展稳定政策和重大战略机遇期，在政策、资金、项目等全方位突破，为我们加快维西发展营造更加宽松的环境。利用好我县产业培育初具规模、发展环境不断改善、基础建设日益加强等条件，不断通过学习教育，全局上下统一思想，转变工作作风，以队伍建设为支撑，坚定发展信心，提升科学理财、为民理财的能力，增强干部职工团结干事谋发展、负重前行求跨越的愿望。

（一）坚定信心，坚持依法征收，夯实财政收入根基。坚持依法征税，强化收入征管，查找薄弱环节，加大税收稽查，堵塞漏洞，确保财政收入应收尽收；强化国有资产管理，完成部门资产清查工作，促进国有资产规范管理，理清国有资产经营状况，确保资产保值增值；加强非税收入征管，做到应收尽收，保证非税收入及时入库。大力培育旅游、生物、水电支柱产业，巩固基础财源、培植骨干财源、发展新兴财源、挖掘隐形财源，努力培育新的经济增长点，不断提升产业对财政收入的贡献支撑能力。

（二）巩固脱贫攻坚伟大成果，实施乡村振兴战略。今年是要巩固维西脱贫攻坚实现脱贫摘帽伟大成果，继续落实“四不摘”的扶贫工作要求，压实责任，实施乡村振兴战略，助力建设美丽、幸福、和谐的现代新农村。按照中央、省州的规定，结合县委县政府安排部署继续加大涉农资金整合力度，做到应整尽整，打破部门的利益冲突，有效避免资金的重复安排，巩固精准扶贫、精准脱贫的工作成果，全面实施乡村振兴战略。

（三）把握政策导向，着力营造县域经济发展良好环境。继续研究和用好、用活、用足国家政策，按照中央和省、州、县产业政策和投资导向，配合相关部门精心筛选、论证、储备一批符合国家产业政策的县域发展大项目，争取尽可能多的项目挤进国家、省投资计划并批复立项。积极争取中央、省、州的更大支持，优先保证重点在建、续建项目和重大基础建设项目的资金需求，启动和实施一批覆盖面广、带动效益显著的建设项目，以项目工作大突破带动区域经济大发展。坚持政府引导与市场化运作相结合，充分发挥财政资金导向作用。压缩一般性支出，严控“三公”支出，确保“零增长”，严格控制预算追加，增强预算的刚性约束力和执行力。

（四）持续深化财政改革，增强监管能力。强化资金监管，积极推行扶贫资金绩效管理，聚集提高脱贫质量和减贫效果；压实工作责任，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，切实提高财政扶贫项目资金的使用效益；规范财政扶贫资金报账工作，督促各项目实施单位管好用好项目资金并及时报账；完善涉农资金管理制度。完善公共财政体系建设，深化预算管理制度改革，提高预算编制的完整性、公开性和透明度。强化行政事业单位资产监管，建立健全资产管理与预算管理相结合的管理机制，加快电子化政府采购进程，实现政府采购与国有资产管理、财政支出管理的有效衔接。继续深化政府非税收入管理改革，加强非税收入征管信息化系统建设，促进非税收入“收支两条线”管理的制度化和规范化。深化国库集中支付改革，不断完善“公务卡”制度。依托平台一体化信息系统，加大直达资金的有效利用，更好为地方发展服务。

（五）统筹安排财政支出，促进和谐社会建设。按照支

持经济发展和保障重点的工作思路，强化三保支出。一是优先保障工资等基本支出和民生支出。继续加大民生投入，足额配套县级财政资金，提高标准，扩大覆盖面，巩固民生工程实施成果。二是突出支持重点。始终把“三农”、教育、卫生、社保等社会事业作为财政支持的重点。三是大力支持美丽乡村建设。四是多渠道增加农业投入，积极充分发挥财政涉农资金的向导作用。五是继续做好名特优新、农业产业化、农村农民合作组织、林业生态建设等项目的储备、筛选和上报工作。

（六）以提升能力为基础，加强财政干部队伍建设。工作要落实，事业要发展，关键在于干部。我们要在影响财政改革发展的突出问题上下功夫，进一步转变机关作风，树立良好的财政干部形象。善于思考调研。加强对国家宏观调控政策的研究，密切关注税收政策调整，努力将政策性资源转化成经济增长和财政增收的新动力；科学分析全县经济形势和面临的机遇挑战，研究财政运行中存在的深层次矛盾和问题，增强财政工作的前瞻性和针对性。善于提高素质。以配合各项财政改革、提高财政工作水平为目的，继续实施好县、乡财务人员各种业务培训活动，加强财政干部对新知识、新政策、新制度、新技能的理解和掌握，增强工作的主动性、预见性、创造性。

（七）加强机关党风廉政建设，增强财政干部队伍拒腐防变能力。进一步巩固各类学习教育活动成效，认真领会习近平新时代中国特色社会主义思想，强化使命担当；加强廉洁自律建设，通过签订党风廉政建设责任状，将反腐倡廉重点工作任务细化落实到每个干部职工，渗透到家庭生活，贯穿在八小时内外，进一步压实防范意识；严格执行中央八项规定，切断奢侈浪费的经济来源，从源头上杜绝享乐主义和奢靡之风；建立健全岗位内部控制制度，及时整改违反财经制度行为，带头抵制违规违纪行为，以优良党风凝聚党心民心、带动政风民风，树立和维护清正廉洁的财政干部形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州维西县财政局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州维西县财政局部门2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制2人；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员2人），事业人员2人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州维西县财政局部门2020年度收入合计1,314.77万元。属于财政拨款收入1,314.77万元，占总收入的100%；与上年对比减少58.49万元，减少4.26%。其中，一般公共预算财政拨款减少19.6万元，减少1.48%，政府性基金预算财政拨款减少38.89万元，减少77.9%，主要原因是预算数比上年减少。

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况

迪庆州维西县财政局部门2020年度支出合计1,218.82万元。其中：基本支出1,011.43万元，占总支出的82.98%；项目支出207.39万元，占总支出的17.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少154.43万元，减少11.25%。其中，基本支出增加86.4万元，增加9.34%，原因是调入人员和招考录用公务员，增加人员经费；项目支出减少240.83万元，减少53.73%，原因是减少2020年的项目经费预算。

2020年度用于保障迪庆州维西县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,011.43万元。与上年对比增加86.4万元，增加9.34%，主要原因是招考录用和调入人员，增加工资和公务费。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出961.21万元，占基本支出的95.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.22万元，占基本支出的4.97%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州维西县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207.39万元。与上年对比减少240.83万元，减少53.73%，主要原因是减少项目预算，压缩项目开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州维西县财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,214.01万元，占本年支出合计的99.61%。与上年对比减少109.32万元，减少8.26%，减少的原因是减少项目预算，压缩项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出999.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.32%。主要用于机构正常运转的日常支出和项目支出。其中 ，工资福利支出745.79万元；商品和服务支出46.49万元；对个人和家庭的补助支出1.73万元；资本性支出3.74万元；项目支出201.58万元    

 2.社会保障和就业（类）支出86.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于缴纳职工养老保险支出

 3.卫生健康（类）支出65.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助支出。

  19.住房保障（类）支出63.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%，主要用于缴纳职工住房公积金支出 。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州维西县财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算33万元，支出决算为31.74万元，完成预算的96.18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.99万元，完成预算的30.27%；公务接待费支出决算为21.75万元，完成预算的65.91%。   

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车的运行维护费和降低接待标准。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.52万元，下降19.16%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7.51万元，下降42.92%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.05%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少公务用车的运行维护费和降低接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出9.99万元，占31.47%；公务接待费支出21.75万元，占68.53%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出9.99万元。其中：

公务用车运行维护支出9.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县财政局部门开展财政工作及相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费21.75万元。

我部门的接待费支出主要是国内接待，支出21.75万元，共安排国内公务接待30批次接待人次724人。主要用于上级部门开展相关工作，产生的接待批次及人次等，发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州维西县财政局部门2020年机关运行经费支出50.22万元，与上年对比减少0.33万元，主要原因是减少公务用车的运行维护费。部门机关运行经费主要用于县财政局开展财政工作及相关工作的业务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州维西县财政局部门资产总额333.86万元，其中，流动资产157.85万元，固定资产176.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.26万元，其中，固定资产增加6.74万元，增加的原因是无偿划拨资产；减少流动资产27万元，减少的原因是清理其他应付款，减少货币资金     

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.78万元，其中：政府采购货物支出3.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53342300131801111