监督索引号53342300147501000

维西县供销合作社联合社部门2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  维西县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。维西县供销合作社肩负着指导和推动农村合作经济组织发展的职责，行使社有资产出资人代表和监督、管理职能。县社下设了5个办公室，6个直属公司，10个基层供销社，3个县级配送中心，6个乡镇农贸市场。建有一字发商务酒店、维合酒店、永春供销宝晟酒店、维西大酒店、供销社永乐江购物超市、巴迪购物超市、攀天阁富邦超市和塔城镇好买卖商业中心等对外联合经营服务点。全系统有干部职工108人（其中，县社机关有10人，5人实行参照公务员管理、5人实行企业化管理）。退休职工157人（2018年退休7人），资产总额10720万元，负债总额3519万元，所有者权益7201万元，整体资产负债率为33%。

（二）2018年度重点工作任务介绍

以综合改革为契机，紧紧围绕综合改革试点工作的安排部署，把思想统一到抓改革、干实事、谋发展上来，推动改革向纵深发展。

（一）持续推进综合改革。

按照“改造自我、服务农民”的基本要求，以“抓合作社建设立社、抓社有企业发展强社”为主线，把握改革步骤，动员广大干部职工围绕“四个好”工作目标，以密切与农民利益联系为核心，把公益性和经营性有机统一起来，将为农服务放在首位，不断提升服务“三农”的质量和水平。充分发挥维西县供销社系统网络、体制等优势，激发改革发展的内生动力，不断增强自身经济实力和服务能力。积极构建适应市场经济需要、适应农业现代化需要、适应农村全面建成小康社会需要的组织体系和服务机制，打造服务农民生产生活的生力军和综合平台。

（二）认真开展党建工作

以加强党的执政能力建设为主线，以作风建设和效能建设为重点，全面贯彻落实科学发展观，不断加强党的基层组织和党员队伍建设，健全和完善党的各项工作制度。

（三）认真开展党风廉政建设工作

结合供销工作实际，加强组织领导，以科学发展为指导思想和工作原则，制定了切实可行的工作措施，全面贯彻落实《党风廉政建设责任书》，按时召开党风廉政建设工作会议，学习贯彻党的十九届二中全会精神，原文传达了县纪委《中共迪庆州纪委关于认真学习〈中共云南省纪委关于六起扶贫领域失职失责典型问题和六起涉及扶贫资金违规违纪典型问题的通报〉精神》（维纪通〔2018〕20号）文件精神等学习。为严格供销系统财经纪律，规范财务制度，县社成立了内部审计组对维西供销日用工业品公司和维西供销药材土产有限公司进行账务内部审计，及时准确地根据公司的账务情况做了审计报告。切实增强“四个意识”，始终坚持两手抓、两促进，用改革发展和安全稳定成果检验全面从严治党的实际成效，努力形成风清气正的政治生态、务实严谨的工作作风、廉洁高效的制度机制、担当拼搏奉献的精神状态、团结活泼的环境氛围。 

（四）领导重视，推进供销工作

1、2018年10月10日，中华全国供销合作总社党组成员、驻会副主任王伟一行在省供销社党组副书记、理事会副主任吴钟鸣、省供销社财务处处长张丽安、州人民政府副州长程鹏、州供销社主任王崇民、陈刚的陪同下，到维西县塔城供销社调研。王伟驻会副主任在调研中指出，建设的农贸市场、商品配送中心切实解决了当地农民群众卖难买难问题，对帮助当地群众脱贫致富，提高农村城镇化水平，推进农村市场体系建设和农业社会化服务体系建设起着积极作用。

2、为进一步加强工会经费收缴和管理使用，做优做强工会资产。7月5日，云南省财贸工会主席张松一行到供销系统工会实地调研，并召开了工会财务工作调研汇报会。

3、6月3日，供销社理事会主任欧阳杰、监事会主任李丽钧、塔城供销社主任杨玉光、药材土产公司经理杨淮参加了云南省供销合作社第四次代表大会。

（五）推动社有企业改革及转型升级

为有序推进供销合作事业持续发展，社属各企业加大项目建设及招商引资力度，积极争取各级各部门资金扶持，有步骤、有计划地推进企业改革及转型升级。

（六）项目投资推动农村现代流通经营服务体系建设。

为使供销企业内部实现优势互补，提升社会影响力和市场竞争能力，以“服务新农村，引领新发展”为方向，用改革的思路，创新的理念，发展的办法，以经济效益为中心，以供销企业发展为目标，以内部科学管理为手段，提升社有企业规模效益和综合实力。

（七）加强盐业管理，强化安全生产

为全面推进我县食盐体制改革和发展，确保食盐质量安全和供应安全，盐业管理办公室拟定了《维西县盐业监管体制改革方案》、《关于成立盐业体制改革工作领导小组的通知》和《维西县盐业体制改革方案》送审稿，并报送至政府办修改审阅。4月12日，县人民政府办公室印发了《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于成立盐业体制改革工作领导小组的通知》（维政办发[2017]149号）；5月3日，县人民政府办公室印发了《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发盐业体制改革实施方案的通知》（维政办发[2018]42号）和《维西傈僳族自治县人民政府办公室关于印发盐业监管体制改革方案的通知》（维政办发[2018]43号）文件。

（八）坚持工资集体协商，职工工资稳步增长

为完善供销企业工作制度，规范分配秩序，扭转收入差距，结合供销系统实际， 3月5日，县供销系统召开工资集体协商会议，会后经过各公司及各基层社考评、测算，从2018年1月开始执行《维西县供销社县级企业2018年岗位技能工资增资方案》和《维西县供销社岗位技能工资制实行激励工资增资》。

（九）扎实开展教育学习培训

为全面提高供销社职工队伍的政治思想和业务知识，不断学习运用现代经营方式和管理模式，激发企业自主创新的内在动力。

（十）积极开展精准扶贫工作

一是为切实做好春节期间走访慰问困难群众等工作，县社向向20户建档立卡挂钩户送上了一袋大米和一桶食用油，县社5名公务员向挂钩户送了慰问金。

二是5月22日，县供销社主任一行进组入户，采取8看近距离调查并深入了解建档立卡户，为19户挂钩贫困户每户解决了1袋尿素化肥和1袋复合肥。

三是县社坚持以帮扶当地贫困群众脱贫为己任，积极为该村出主意、办实事、解难题，安排了15000元的扶贫工作经费。给4月，县社与巴丁村三委及驻村工作队在总结2017年当归产业种植经验教训的基础上，按照2018年巴丁村发展产业思路，维西供销药材土产公司与巴丁村党总支签订当归种植协议，有偿在当归采收前给予巴丁村赊购80公斤当归籽种，签订最低保护收购价；维西供销农业生产资料有限公司给予赊欠4吨复合肥、4吨普钙肥，2吨化肥，促使巴丁村当归产业栽得下去，收得回来，卖得出去，促进巴丁村建档立卡户产业增效。想方设法以产业帮扶为重点，全面增强造血功能，千方百计寻求建档立卡户收入渠道，助推精准扶贫产业发展、建档立卡户早日脱贫奔小康。

四是7月1日，维西供销社支部24名党员到扶贫点叶枝镇巴丁村进行建党97周年庆典活动。供销支部书记欧阳杰以“做新时代合格党员”为主题，上了一堂生动的党课。他要求，在今后的工作中，一定要牢记党员各种规章制度，严于律己，严以修身，继承革命先烈的优良传统，发挥党员先锋模范作用。在结对帮扶活动中，分别慰问5名困难党员一袋大米和一桶食用油，价值1000元。供销支部在保和镇请了理发师到巴丁村义务为党员理发，改变党员仪容仪表，理发后的党员精神焕发。

五是根据领导干部遍访贫困村贫困户工作要求，县社领导班子于2018年10月16日来到了挂钩村叶枝镇巴丁村遍访挂钩的建档立卡户。深入9村民小组，历时3天完成了19户建档立卡户、遍访工作，进一步看变化，察民情，析村情，及时对遍访时带回的问题定期或不定期进行跟踪，总结存在的问题和不足，提炼经验和做法。遍访后，针对存在的相关问题，进行了科学分析，分析了每户致贫原因,帮助贫困户理清发展思路，争取让贫困户早日脱贫，促进同步小康。

（十一）积极开展“四美”创建工作

为全面贯彻落实党的十九大精神、县委十三届三次全体（扩大）会议及中共维西县委（维办发〔2018〕4号）文件精神。树立供销社“不忘为农初心，牢记服务使命”的时代精神，深入推进供销合作社综合改革，县社于2018年3月7日召开“四美”创建工作启动会。制定了《维西县供销合作社创建“最美企业”、“最美基层社”、“最美家庭”、“最美职工”四美创建年实施方案》，详细说明了创建评比范围及名额和评比内容及标准。

（十二）认真开展扫黑除恶专项斗争工作

为进一步落实党中央、国务院及省，州县关于扫黑除恶专项斗争相关部署，切实做好维西县供销合作社扫黑除恶专项斗争工作，9月7日上午，维西县供销合作社联合社组织召开扫黑除恶专项斗争动员会议。县供销社安全办负责人传达了全国扫黑除恶专项斗争会议精神，学习了中央维西县委维办发﹝2018﹞29号《维西县扫黑除恶专项斗争实施方案》以及维扫黑办〔2018〕10号《维西县扫黑除恶专项斗争2018年宣传报道方案》文件，成立了以县社副主任胡建才为组长，县社安全办主任为副组长，各公司、基层社法人为成员的扫黑除恶专项斗争领导小组。县社主任就如何开展扫黑除恶专项斗争工作作了部署，要求系统广大干部职工统一思想，深化认识，认真研究，全力推进扫黑除恶有效落实。

（十三）认真开展信访工作

根据中共维西县委处理信访突出问题及群体性事件联席会议《关于认真办理省委第三巡视组移交信访案件的通知》（维信联发〔2018〕10号）的工作部署及要求，我社及时成立工作领导小组，对照《省委第三巡视组交办中共维西县委信访工作联席会议信访事项责任清单》，就涉及的第六项关于张丁尧等六人来访的《要求根据（云人社发〔2011〕61号）文件解决供销合作社职工待遇问题》和第29项赵岗来电《维西县供销社下岗职工，要求解决社保问题》事项，及时向县人力资源和社会保障局领导请示开展交办件意见。2018年11月15日，维西县供销合作社和县人社局组成工作组到维登供销社调查办理此件。根据工作组的处理意见，信访人没有提出新的诉求，没有新的上访动态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

维西县供销合作社联合社部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西县供销合作社联合社部门2018年度收入合计155.48万元。其中：财政拨款收入155.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比上年减少79.3万元，减幅51%，主要是今年的一系列公务员工资改革，增加了人员工资等刚性支出，行政事业类项目建设资金较少，减少了总收入。

二、支出决算情况说明

维西县供销合作社联合社部门2018年度支出合计155.48万元。其中：基本支出127.48万元，占总支出的82％；项目支出28万元，占总支出的18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，比上年减少79.3万元，减幅51%，主要是今年的一系列公务员工资改革，增加了人员工资等刚性支出，行政事业类项目建设资金较少，减少了总收入。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出127.48万元。与上年对比增加了14.7万元,主要原因分析今年的一系列公务员工资改革，增加了人员工资等刚性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障供销社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28万元。与上年对比比上年增加了94万，减幅77%，主要原因行政事业类项目建设资金减少。项目资金一次性拨付给下属企业具体项目建设实施单位，固定资产列入企业实施单位，供销联合社本级单位不再重复增加固定资产，所以供销联合社本级的资产负债表余额为零。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西县供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出155.48万元,占本年支出合计的100%。比上年减少79.3万元，减幅34%，主要是今年的行政事业类项目建设资金减少，因此减少了总收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出13.05万元，主要用于行政事业单位离退休费用,机关事业单位基本养老保险、工伤保险、生育保险缴费支出；

2.医疗卫生与计划生育支出7.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于公务员医疗保险及行政医疗保险（相关支出情况）；

3.商业服务业等支出126.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于公务员工资福利等支出（相关支出情况）；

4.住房保障支出8.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于公务员住房保障支出（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数为0的主要原因是本单位没有公务车和办公经费，只涉及5个人的工资，所以“三公”经费支出为零。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至XX年XX月XX日，XX部门资产总额XX万元，其中，流动资产XX万元，固定资产XX万元，对外投资及有价证券XX万元，在建工程XX万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX万元，其中固定资产增加（减少）XX万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

三、政府采购支出情况

XX年度，部门政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元；政府采购工程支出XX万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53342300147501111

附件：

2019109212122.zip

维西县供销合作联合社2018年度部门决算补充说明