监督索引号53342300433201000

维西县水务局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

维西傈僳族自治县水务局统一管理和维护全县水资源，负责全县农田水利基础设施建设工作，组织实施重要水利工程建设和质量监督，负责全县水土保持项目的综合治理，掌握历年的旱涝情况，承担全县防汛防旱指挥部的日常工作，负责流域性和区域性的重要水利工程管理以及承办县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、在建项目推进情况

（1）重点骨干水源工程

一是有力抓好拉多阁水库工程建设。其规模为中型水库，水库总库容1517．80万m³，是一座以农田灌溉为主，兼顾城镇生活、农村生活及工业需水的综合水利枢纽工程。水库年总供水量2007.6万m³，设计灌溉面积3.56万亩。项目批复总投资701451700元。2023年度目标任务为5000000元，目前累计完成投资约1010000元，占年度目标任务的20%。

二是持续推进阿三多水库建设。结合实际，2023年6月底，重新编制的初步设计报告通过专家的技术审查并取得了批复。2023年7月，根据重新批复的初步设计报告，启动了阿三多水库工程的征地程序，目前已完成枢纽区、淹没区等建设用地的征地工作，共计征地372亩。2023年计划投资50000000元。到目前为止完成投资16150000元。

（2）其他工程建设情况

一是新建中路乡水厂、康普乡水厂、改扩建保和镇二水厂建设，项目总投资139751800元，工程受益人口7.27万余人。项目于2022年4月20日全面开工建设，到目前为止，完成总投资的98%。其中，中路乡水厂、康普乡水厂，已全部完成建设，并通过验收。集镇水厂建设项目保和镇标段完成设备安装，办公楼等建设任务，目前正在进行城区老水管网改造。

二是维西县农村供水保障3年专项行动2021年度工程。一标（维登乡）：完成取水坝一座，300立方水池一座，20立方水池3座，厂房一层砌砖，挡土墙1491立方， 250管道10km，200管道2km，50管道1km，80管道1km，一体化设备已订购。二标（永春乡）：完成250管道1700米，200管道850米，150管道6000米，挡土墙96立方 。一体化设备已订购。

三是维西县菊香光伏提水项目：目前已完成管道工程建设，水厂主体工程建设、设备采购等。

四是2022年农村安全饮水巩固工程。维西县2022年农村安全饮水巩固工程受益了58个行政村、179个村民小组、7341户27194人的饮水安全。年供水规模为259.06万m³。项目的实施将使项目区内农村居民饮用上卫生、安全、稳定的自来水，提高了农村居民的生活质量。本工程件数152件。计划建设管网：PE管长108677m、镀锌钢管长14300m，取水口73座、沉砂池59座、蓄水池54座、水源地保护35项。

五是维西县2022年第一期农村供水保障工程，本项目于2022年4月8日召开项目施工合同谈判，到目前为止，项目沉砂池、输水管道、支墩、水源保护等全部完成；除了五标段（中路乡蕨菜山村）水厂管理房正在施工，其余标段水厂厂区场平、挡墙、土石方挖填、围墙大门，蓄水池，控制室、管理用房、绿化等已基本完成。项目整体进度已完成90%。

六是维西县2022年农村集中供水保障工程（二期工程）：一是攀天阁乡嘎嘎塘村供水工程（含攀天阁乡嘎嘎塘村集中供水工程及攀天阁乡达尼洛村单村供水工程）；二是攀天阁乡工农村集中供水工程；三是永春乡美光村集中供水工程。到目前为止，项目所有输水管道已全部安装完成，厂址林地手续正在报批。

2、水资源工作开展情况

（1）加大水法规宣传力度，营造良好氛围。

水务局充分利用“世界水日”“中国水周”的有利时机，开展大规模的宣传活动，此次活动利用电视台播报宣传片、悬挂宣传横幅、现场发放宣传资料等方式开展宣传活动。

取用水管理工作情况：

一是严格取水许可审批。

二是重点用水单位监控情况。             

（3）取水许可审批以总量控制与定额管理为基础。

（4）严格落实水资源“三条红线”（水资源开发利用红线、用水效率控制红线和水功能区限制纳污红线）制度。

（5）积极推进县域节水型社会达标建设工作。

2023年10月20日，接受省级评估验收，验收组队我县县域节水型社会达标建设工作给予了肯定，并细心提出了修改完善意见建议。

3、水旱灾害防御工作情况

（1）全面开展防汛工作检查；

（2）完善各项防汛应急预案；

（3）为抓好山洪灾害监测预警系统运行维护及预警发布，汛期前，委托第三方技术服务单位对全县雨量站、水位站及监测系统进行了维修，确保汛期监测系统运行正常；

（4）突出抓好水库安全度汛；

（5）严格执行防汛值班值守；

（6）积极开展防灾减灾演练；

（7）积极准备应急物资储备。

4、安全生产工作

（1）积极落实“党政同责、一岗双责”，安全责任明确到位；

（2）广泛开展安全生产宣传，提高安全生产意识；

（3）认真开展隐患排查，加强安全预警工作；

（4）加强各类节假日期间安全生产检查工作，高度重视敏感时期和节假日期间的安全生产工作。

（5）水保工作开展情况

5、其他工作

（1）抓好固定资产投资工作；

（2）加强维西县水利工程质量监督相关工作；

（3）完成2023年水利统计报表；

（4）进一步规范我县水利水电专业的评审工作；

（5）加强水利项目储备，扩大有效投资，提升投资质量及效益。；

（6）落实农民工资保障工作；

（7）扎实开展信访及综治维稳工作；

（8）常态化开展爱国卫生工作；

（9） 严格落实森林防火责任及林长制工作；

（10）常态化开展扫黑除恶工作；

（11）认真开展好政务服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：局办公室、政策法规股、水旱灾害防御所、水政监察大队、规划计划管理所、水利水电管理所，所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县水务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：维西傈僳族自治县水务局。纳入我部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

维西傈僳族自治县水务局2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计12人（离休0人，退休12人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我部门2023年度无政府性基金财政拨款预算收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入只粗决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县水务局2023年度收入合计144486786.37元。其中：财政拨款收入144486786.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加32561066.42元，增长29.09%。其中：财政拨款收入增加32561066.42元，增长29.09%，上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：2023年在建项目较上年增加，项目资金收入对应增加。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入无变化。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县水务局2023年度支出合计146164953.42元。其中：基本支出12746403.94元，占总支出的8.72%；项目支出133418549.48元，占总支出的91.28%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加27678339.45元，增长23.36%。其中：基本支出减少653303.43元，下降4.88%，项目支出增加28331642.88元，增长26.96%，上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2023年调出2人，调入1人，退休2人且今年新开工项目较上年相比增多，项目资金比重提高。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12746403.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12276217.54元，占基本支出的96.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费470186.40元，占基本支出的3.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障维西傈僳族自治县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133418549.48元。其中：基本建设类项目支出133418549.48元。分别为维西县几青水库工程188000元；维西县犁地坪水库维修养护经费442738.11元；维西县哈达水库工程3000000元；维西县碧落河水库项目前期工作经费700000元；维西县水务局河长制工作300000元；防汛救灾资金1000210.94元；抗旱资金830058.3元；2023年防汛抗旱经费186775.66元；维西县2022年农村集中供水保障工程（二期工程）13300000元；维西县2022年农村安全饮水巩固工程5000000元；水资源管理项目74000元；维西县永春河治理工程50000000元；工农河清洁型流域治理工程292005.3元；2023年山洪灾害防治非工程措施维修养护310000元；2019年安全饮水巩固提升工程251387.78元；维西县柯公河治理工程4000000元；维西县2022年第一期农村集中连片供水工程5001465.83元；安一河小流域综合治理工程2121338.05元；腊普河柯功段治理工程6977529.48元；维西县2020年保和镇兰永村搬迁安置点供水工程103183.85元；菊香村光伏提水工程9100000元；南网帮扶水质提升工程1323595.42元；云南省维西县龙冲河小流域水土保持工程6088651.57元；碧落河山洪沟治理工程210155.39元；迪庆州维西县共兴河山洪沟防洪治理工程4877779.38元；维西县农村供水保障三年专项行动14959674.42元；2023年山洪灾害防治工程350000元；维西县2023年小型水库维修养护项目170000元；维西县2023年农村集中供水工程维修养护项目1960000元；2023年项目管理费经费300000元。以上项目到2023年年底为止，除水库工程、集中供水工程（二期）及三年专项行动工程外都已完成所有建设内容并完工验收。集中供水工程（二期）及三年专项行动项目因资金缺口，目前正在建设中，尚未完工，水库工程正在建设中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出144486786.37元,占本年支出合计的98.85%。与上年相比32561066.42元，增长29.09%,主要原因是：今年新开工项目较上年相比增多，项目资金比重提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1432177.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1117465.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于缴纳职工医疗保险费用；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出141049942.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.62%。主要用于水利工程建设等项目支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出887201.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，决算为3458.00元，完成年初预算的2.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为3458.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.76%，具体是国内接待费支出决算3458.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

维西傈僳族自治县水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，支出决算为3458.00元，完成年初预算的2.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为3458.00元，完成年初预算的5.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少46839.60元，下降93.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少49357.60元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加2518.00元，增长267.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位无公务用车，无法列支公务用车运行维护费且严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位开展水利日常业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县水务局2023年机关运行经费支出470186.40元，比上年增加12164.44元，增长2.66%，主要原因是我单位由于在建项目较多，出差、下乡次数增加，公用经费支出对应增加。机关运行经费主要用于我单位正常开展工作，办理业务。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，维西傈僳族自治县水务局资产总额1351313296.78元，其中，流动资产106595038.62元，固定资产43572148.59元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程821792008.26元，无形资产19286.92元（净值），其他资产379334814.39元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加104683043.75元，其中固定资产增加62800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额85155.00元，其中：政府采购货物支出85155.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额52150.00元，其中：授予小微企业合同金额52150.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

              无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

11.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

12.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

监督索引号53342300433201111