监督索引号53342300131800000

附件1

 维西傈僳族自治县财政局部门2020年预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县财政局部门2020年部门预算编制说明

第二部分 维西傈僳族自治县财政局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

维西傈僳族自治县财政局部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、主要职能

（1）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据上级财政的各种政策，结合我县实际研究制定全县财政发展战略和中长期规划；参与研究制定综合经济政策；提供运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

（2）贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；拟定和监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；在职责内参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

（3）编制全县年度财政预算草案，执行人代会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县年度财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算和执行情况，向县人大常委会报告全县年度财政决算情况；管理国库拨款和财政收支；管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户；会同县发展和改革部门确定收费标准；管理全县财政票据；管理县级非税收入和财政专户；管理政府性基金和专项资金。

（4）根据县政府授权，提出地方税收立法计划，参与拟定地方税收法规、规章和实施细则草案及地方税收政策调整建议；对全县财政收入影响较大的地方税收临时和特案减免事项提出建议；根据全县国民经济发展计划，制定全县财政税收收入和非税收入计划，并组织实施、管理和监督；负责拟定全县非税收入的法规制度，负责县本级非税收入的征管。

    （5）拟定全县财政预算管理体制，合理划分财权与事权；指导和监督县级财政工作，合理调度资金，监督预算执行。

    （6）管理和监督包括社会发展资金、经济发展资金等所有财政资金在内的全县公共支出；制定需全县统一规定的支出政策和开支标准；拟定和执行政府采购政策，指导政府采购工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

    （7）参与全县社会保障制度改革和政策、法规的研究制定；制定全县性的社会保障资金财务管理制度；管理和监督县级财政社会保障支出；对社会保障基金的使用进行监督；管理县级社会保障基金专户；参与或制定住房、国有土地使用制度等改革政策。

    （8）执行财政与企业的相关政策；监督执行《企业财务通则》和行业的财务制度；制定全县性的基本建设财务办法；负责地方金融企业财务监管工作。

    （9）拟定和执行国有资本金基础管理的政策、改革方案、法规制度和管理办法；组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷调处和仲裁工作；制定国有资本金收益分配政策，监缴国有资本金收益；负责资产统计、评价和资料汇总工作。

（10）管理和监督政府性债务，执行国家债务管理的方针政策，执行上级有关部门债务管理的实施办法和规章制度；统一管理政府债务，研究政府债务状况，拟定防范政府债务风险的措施。

（11）管理和指导全县会计工作，监督执行会计法规制度、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《小企业会计制度》、政府总预算、行政和事业单位以及分行业的会计制度；保障会计人员依法行使职权；指导、管理和监督社会审计工作；组织和管理会计人员业务培训。

（12）监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，监督检查全县财务收支活动，及时反映财政收支管理中的重大问题，对违反财经纪律的行为进行依法查处。

（13）组织和指导开展全县财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作。

（14）负责政府采购计划的立项审查，编制政府采购目录，实施政府采购工作，发布采购信息公告，建立采购信息库。

（15）根据政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规对国有企业履行出资人职责，指导推进国有企业改革发展；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，对企业国有资产的保值、增值进行监督，维护国有资产出资人的合法权益；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司经营管理结构，考核国有企业及企业领导的经营业绩，推动国有经济结构和布局的战略性调整；指导和督促下一级国有资产监督管理工作。

（16）拟定全县行政事业单位及国有企业国有资产管理的行政法规，制定相关规章制度，依法对全县行政事业单位和企业国有资产管理进行指导和监督。

（17）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述工作职责，维西县财政局设15个职能股室，含1个中心——政府采购中心、一个二级局（内设3个股室）。

（三）重点工作概述

1、一般公共财政预算收入增长5%左右。（州对县目标：一般公共财政预算收入增长5%）

2、加强金融风险防控，建立金融监管体系，加强风险监测预警平台和监管信息平台建设，风险监测预警和应急处置，严厉打击非法集资等违法违规金融活动。（单位报送：年度开展金融风险防控排查工作4次）

3、有效防控政府债务风险，严格控制增量债务，加快市场运作，盘活政府性债务投资，逐步消化存量债务。

4、进一步加大财政涉农资金整合力度，将符合的涉农资金全部纳入整合范围，年内完成8.2亿元整合规模。

5、狠抓非税收入征管，促进财政收入稳定增长，年度力争完成目标任务2000万元。

6、巩固重视扶贫挂钩工作成果，继续完善扶贫挂钩村的后续建设，年内投入不少于50万元。

7、全面指导辖区内的会计工作，完善会计信息质量监督检查工作。年内完成对20个单位或乡镇的财务大检查，进一步规范财政监督检查机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，属财政全供给单位。财政全供给单位中行政单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 32人，事业编制2人。在职实有44人，其中： 财政全供养 44人。

离退休人员 8人，其中： 离休 1人，退休 7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1292.69万元，其中：一般公共预算财政拨款1292.69万元，政府性基金预算财政拨款万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加107.06万元，主要原因：一是工资福利调标增资以及部分人员提职增资和调入人员增加工资福利83.07万元；二是全县财务人员提升业务素质的培训费增加13万元和云南省政府采购网以及政采云网的网络服务费11万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1292.69万元，其中:本年收入1292.69万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款1292.69万元（本级财力1292.69万元）。

与上年对比增加107.06万元，主要原因：一是工资福利调标增资以及部分人员提职增资和调入人员增加工资福利83.07万元；二是全县财务人员提升业务素质的培训费增加13万元和云南省政府采购网以及政采云网的网络服务费11万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1292.69万元。财政拨款安排支出1292.69万元，其中：基本支出926.39万元，与上年对比增加83.07万元，主要原因是工资福利调标增资以及部分人员提职增资和调入人员增加工资福利。项目支出366.3万元，与上年对比增加24万元；主要原因是全县财务人员提升业务素质的培训费增加13万元和云南省政府采购网以及政采云网的网络服务费11万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1085.93万元主要用于人员经费和公用支出；社会保障和就业支出82.2万元，主要用于养老保险单位缴费；卫生健康支出61.42万元，主要用于医疗保险单位缴费；住房保障支出63.14万元，主要用于住房公积金单位缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，基本支出926.39万元，其中：工资福利支出874.46万元；商品和服务支出51.05万元；对个人和家庭的补助0.88万元；项目支出366.3万元，全部用于商品和服务支出。

五、对下专项转移支付情况

    无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金336.3万元。

其中：采购办公设备一批60万元；采购数据库管理系统1项50万元；采购网络安全运行维护服务费55.3万元；采购公务用车运行维护费50万元；采购办公设备购置平台网络租赁服务费11万元；采购一体化平台委托商业银行服务费110万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县财政局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33万元，较上年减少10万元，下降23.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

     无

    （二）公务接待费

维西傈僳族自治县财政局部门2020年公务接待费预算为23万元，较上年增加减少2万元，下降8%，国内公务接待批次70次，共计接待620人次。

增减变化原因：按照财政压减一般性支出的相关要求和落实中央八项规定，对公务接待费预算进行压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县财政局部门2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少8万元，下降44.44%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元，较上年减少8万元，下降44.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因说明：执行车改政策，减少公务用车2辆，相应减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、中共中央政治局2014年6月30日召开会议，审议通过了《深化财税体制改革总体方案》等方案。中共中央总书记习近平主持会议。新一轮财税体制改革2016年基本完成重点工作和任务，2020年基本建立现代财政制度。 财政部门作为党政施行国家政策和调控经济目标、提供基本服务的职能部门，做好向上衔接，积极争取上级政策和资金扶持是我局义不容辞的工作。深化财税体制改革的目标是建立统一完善、法制规范、公开透明、运行高效，有利于优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的可持续的现代财政制度。

2、党的十八大强调，要加强和创新社会管理，改进政府提供服务方式，新一届国务院进一步转变政府职能，改善公共服务作出重大部署，明确要求在公共服务领域增加更多社会力量，加大政府购买服务。

我县目前运用的系统：一体化化平台已在全县铺开；同时在一体化平台上搭建的还有国库集中支付、部门预算、内控制度、专户管理、资产管理服务、政府财务报告、债务系统、文件交换系统，动态监控平台。

实行国库集中支付后，支付银行手续费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县财政局部门2020年机关运行经费安排51.06万元，与上年对比增加0.56万元，主要原因是正常增资增加职工工会经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日我部门的国有资产占有使用情况：鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

维西县财政局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

    财政改革工作经费

二、立项依据

《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》国发[2014]45号《中共云南省委  云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》云发[2014]28号。

三、项目实施单位

维西县财政局

四、项目基本概况

我国正在进入全面深化改革的新阶段，需要通过更为全面、深入的财税体制改革让财政尽快肩负起国家治理基础和重要支柱的历史使命。因此，中央对财政的要求和需求也在不断更新，从党的十八届三中全会决定到十九大报告对于财税领域发展与改革的表述变化恰恰说明了这一点。在既定的现代财政制度框架下，深化财税体制改革又进入了一个新的历史阶段，需要以新的面貌开启新的航程。

五、项目实施内容

近年来我县财政事业取得了较快的发展，但由于支持经济增长和财政增收的内生动力不足，96以上的财政支出依然需要靠上级补助来支撑，特殊的财力结构决定了我,县财政以向上争取为主的工作格局。按照县委、县政府的要求和安排，我局每年要在县委、县政府主要领导的带领下。向上衔接汇报的次数逐年增多，在推动县财政工作加快发展的同时，也在一定程度上增加了我局资金支出压力，造成了较大的公务支出缺口。

六、资金安排情况

2020年年初预算财政安排资金168万元。

七、项目实施计划

为贯彻落实云南省委、省政府《关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》和州委《关于落实中央全面深化改革若干重大问题的决定的意见》的部署要求，制定了迪庆州深化财税体制改革实施方案，并提出了相关工作要求。

八、项目实施成效

2020年基本建立现代财政制度。财政部门作为党政施行国家政策和调控经济目标、提供基本服务的职能部门，做好向上衔接，积极争取上级政策和资金扶持是我局义不容辞的工作。

深化财税体制改革的目标是建立统一完善、法制规范、公开透明、运行高效，有利于优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的可持续的现代财政制度。

附件4

维西县财政局2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

    财政委托业务工作经费

二、立项依据

    国办发（2013）96号文件、云政办发（2015）62号。

三、项目实施单位

维西县财政局

四、项目基本概况

党的十八大强调，要加强和创新社会管理，改进政府提供服务方式，新一届国务院进一步转变政府职能，改善公共服务作出重大部署，明确要求在公共服务领域增加更多社会力量，加大政府购买服务。我县目前运用的系统：一体化化平台已在全县铺开；同时在一体化平台上搭建的还有国库集中支付、部门预算、内控制度、专户管理、资产管理服务、政府财务报告、债务系统、文件交换系统，动态监控平台。实行国库集中支付后，支付银行手续费。

五、项目实施内容

 1、部门预算；2、电子化支付；3、一体化运行；4、财政资金监管；5、票据管理系统

    六、资金安排情况

2020年初预算财政安排我县年初预算198.3万元。

七、项目实施计划

    1、高质量完成部门预算

    2、完成电子化支付维护

    3、完成一体化平台我会

    4、加强财政资金监管

    5、票据管理系统

    6、能完成全县在一体化中进行账务处理

八、项目实施成效

党的十八大强调，要加强和创新社会管理，改进政府提供公共服务方式。新一届国务院对进一步转变政府职能、改善公共服务作出重大部署，明确要求在公共服务领域更多利用社会力量，加大政府购买服务力度。由于“金财工程“及财政各类改革的实施，我局已建设完成财政一体化平台，并已投入使用，同时在一体化平台上开发了国库电子支付模块、部门预算模块、内控报告等模块，所有模块及一体化平台每年都需支出大量的服务费保证其正常运转，此项业务必须依托相关中介机构来完成。国家加大对扶贫资金的投入，从2017年起加大了对扶贫资金的检查力度。根据《扶贫资金管理办法》及相关要求，2018年仍然要加强对扶贫资金的监管，此项工作必须依托有资质的中介机构来完成。

监督索引号53342300131800111

维西县财政局预算公开表202069112848.rar