监督索引号53342300433201000

维西傈僳族自治县水务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

维西傈僳族自治县水务局统一管理和维护全县水资源，负责全县农田水利基础设施建设工作，组织实施重要水利工程建设和质量监督，负责全县水土保持项目的综合治理，掌握历年的旱涝情况，承担全县防汛防旱指挥部的日常工作，负责流域性和区域性的重要水利工程管理以及承办县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：局办公室、水保资源股、水旱灾害防御服务所、规划服务中心（县质量监督站）、水利水电服务中心、水库建设运行中心。所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入维西傈僳族自治县水务局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：维西傈僳族自治县水务局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末遗属10人。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）在建项目推进情况

一是有力抓好拉多阁水库工程建设。其规模为中型水库，水库总库容1517．80万m³，是一座以农田灌溉为主，兼顾城镇生活、农村生活及工业需水的综合水利枢纽工程。水库年总供水量2007.6万m³，设计灌溉面积3.56万亩。项目批复总投资70145.17万元。为正常推进工程进度，年初制定了详细的工程进度计划，年度计划完成投资10000万元，截至目前本年度累计完成投资总计8000万元。前累计支出资金44600万元。

二是持续推进阿三多水库建设。已累计完成投资2200万元，占年度任务目标的73.3%，预计可于2024年底前基本完成年度投资

三是几青库水库工程建设。可研报告已完成审查，修改意见已取得，同时完成了水资源、洪评、社稳、移民等专题，目前待州发改下发批复。

四是哈达水库工程建设。受制于用地和移民调查协调问题，现阶段正开展报告修改工作，移民专题实物调查准备开展。

五是大桥河水库（中型）工程建设。可研报告的技术审查，目前已基本完成修改；移民调查实施细则已编制完成，待上报至省搬迁安置办后拟开展审查工作。

六是下他洛水库工程建设。工程于2024年10月23日移交德钦县水务局。

七是碧落河水库（中型）工程建设。完成可研报告编制工作，正在进行水库规模调整及方案审查工作，同时完成1个专题（工程场地地震安全性评价专题）。

（二）其他工程建设情况

一是城乡供水一体化及农村规模化供水工程。规划的“城乡供水一体化及农村规模化集中供水工程”已完成可行性研究报告的编制，待可研批复后即可送审；目前正在办理相关的前期手续，项目涉及7乡2镇，26个行政村，266个村民小组，24081人，总的供水规模为7902.84m³/d，匡算投资为32668.83万元。

二是维西县农村供水保障 3 年专项行动工程。工程总供水规模为2038.21m³/d，其中维登乡集中供水保障工程供水规模为786.69m³/d，永春乡集中供水保障工程供水规模为1251.52m³/d。工程于2023年4月开工建设，截至目前，维登乡集镇供水工程已完成建设任务并通水试运行，永春乡拖枝村供水工程已完成97%的建设内容，预计11月通水试运行，项目共投资为4282.71万元。

三是维西县2022年第一期农村供水保障工程、维西县2022年农村集中供水保障工程（二期工程）。目前巴迪乡巴迪村集中供水工程、叶枝镇梓里村水集中供水工程、维登乡北甸村集中供水工程、叶枝镇松洛村集中供水工程已完成合同工程验收并通水运行。白济汛乡永安村集中供水工程和中路乡蕨菜山村集中供水工程项目已完成95%的建设内容，计划在12月底全部完成建设任务并通水试运行。

（三）水资源及水保工作开展情况

1.加大加大水法规宣传力度，营造良好节水氛围

利用“世界水日”“中国水周”的有利时机，开展大规模的宣传活动。下发《维西县水务局关于2024年“世界水日“中国水周”宣传暨水土保持科普宣传系列活动方案》，投入经费约30000元，围绕活动主题“精打细算用好水资源，从严从细管好水资源”、最严格水资源管理制度、河长制、水保等工作，有计划有步骤开展形式多样内容丰富的宣传活动。

2.水土保持工作方面

 目前我局共计审批生产建设项目水土保持方案报告11份（其中报告书3个，报告表8个）。2024年计划完成水土流失治理面积61平方公里，完成1个生态小流域建设项目。四保河小流域水土流失面积为1602.85hm²，治理面积为1573.28hm²，治理程度98.16%。工程概算总投资为805.22万元，目前已完成建设任务。

（四）水旱灾害防御工作情况

1.抗旱方面

2024年旱季，我县出现了不同程度的干旱，农作物总受旱面积5000公顷；因旱人畜饮水困难人口620人；投入抗旱设备30台套；投入抗旱人数3000人,投入抗旱资金100万元。

2024年水利救灾抗旱工程件数5件，4件为水利救灾项目，1件抗旱物资采购。《维西县2024年中央农业防灾减灾和水利救灾项目》涉及2个乡镇，4个行政村，受益8个村民小组，399户1330人的饮水安全。

2.防汛方面

2024年雨季，与历史同期相比全县降雨量明显增多，全县受灾人14908人,转移人口39人,农作物受灾面积14.28公顷；直接经济损失1389.26万元；（其中水利损失824.77万元；堤防损坏12处，共835米经济损失323.25万元；损毁灌溉设施21处，经济损失76.05万元；其他损失75处，经济损失425.47万元。期间，于2024年8月15日，维西县遭受强降雨过程，维西县塔城镇腊普河发生山洪灾害，沿线农作物、畜禽、河堤、桥梁、经济林果等受灾受损严重，部分农房受灾。维西县水务局通过强化预报转移，落实保障措施，转移受危群众9户39人（农户8户35人，企业1家4人），成功避免人员因灾伤亡。

全面开展防汛工作检查：汛前检查工作中，共排查出小水电站问题隐患42个，在建水利工程问题隐患7个；水电站34个；乡（镇）问题隐患1个。共计下发整改通知书26份，严格督促各单位认真按照整改时间完成整改。汛中检查工作中：共排查出小水电站问题隐患28个，在建水利工程问题隐患5个；水电站18个；乡（镇）问题隐患5个。共计下发整改通知书18份，严格督促各单位认真按照整改时间完成整改。

（五）其他工作

1.抓好固定资产投资工作；

2.加强维西县水利工程质量监督相关工作；

3.完成2024年水利统计报表；

4.进一步规范我县水利水电专业的评审工作；

5.加强水利项目储备，扩大有效投资，提升投资质量及效益；

6.落实农民工资保障工作；

7.持续结对帮扶，助力乡村振兴。认真落实好第一书记及驻村工作队员选派工作。2024年共选派1名驻村第一书记和2名工作队员开展驻村帮扶工作。同时，积极组织干部职工向挂钩村采购农特产品，助力农户增收。

8. 认真办理人大代表及政协委员提交建议、提案。截止2024年10月底，办理完成交办我局的全部建议及提案，共计人大建议13条，政协提案3条，办结满意率100%。

9.扎实开展信访及综治维稳工作；

10.常态化开展爱国卫生工作；

11.严格落实森林防火责任及林长制工作。

12.常态化开展扫黑除恶工作。

13.认真开展好政务服务工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无政府性基金财政拨款预算收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入只粗决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

维西傈僳族自治县水务局2024年度收入合计130199159.1元。其中：财政拨款收入130199159.1元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少14287627.27元，下降9.89%。其中：财政拨款收入减少14287627.27元，下降9.89%，上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：今年新开工项目较上年相比有所减少，项目资金比重下降。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入无变化。

二、支出决算情况说明

维西傈僳族自治县水务局2024年度支出合计130218067.3元。其中：基本支出12699683.59元，占总支出的9.75%；项目支出117518383.71元，占总支出的90.25%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少15946886.12元，下降10.91%。其中：基本支出减少46720.35元，下降0.37%，项目支出减少15900165.77元，下降11.92%，上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2024事业人员调入1人，行政人员调入1人，在职转优退2人（一人行政人员，一人事业人员 ），优退转正式退休5人。年末实有人数较去年减少3人且今年新开工项目较上年相比有所减少，项目资金比重下降。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12699683.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12151630.97元，占基本支出的95.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费548052.62元，占基本支出的4.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障维西傈僳族自治县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117518383.71元。其中：基本建设类项目支出117518383.71元。

农村饮水安全项目经费10884682.34元，主要用于水源工程的建设与保护、供水设施维修与养护、水质净化与检测、运行管理与服务等方面。使项目区内农村居民饮用上卫生、安全、稳定的自来水，提高了农村居民的生活质量。新建集中供水工程采用现有先进节水技术，减少跑冒滴漏，控制人均用水量的增长。

山洪沟治理及河道项目经费98536611.28元，主要用于提升防洪减灾能力、修复河道生态功能及保障沿岸生产生活安全，通过各类工程措施规范水流、稳定河势、兼顾安全与生态双重需求。工程包括防洪减灾、生态修复、河势稳定、排涝灌溉及综合整治5个方面。

防汛抗旱项目经费1875099.39元，主要用于防汛抗旱工程建设与维护、应急抢险救援、物资储备与管理、监测预警与信息化建设等核心方面，保障水旱灾害的防御、应对和灾后恢复。包括防汛抗旱工程建设与维护、应急抢险救援、物资储备与管理、监测预警与信息化建设、灾后恢复与救助及其他相关支出。

绿美河湖项目经费171572.8元，主要用于统筹推进河湖生态保护修复与景观美化，以“生态优先、绿色发展”为核心，打造“水清、岸绿、景美、人和”的河湖环境，兼具生态功能提升与民生福祉改善双重目标。包括河湖生态修复、水环境综合整治、岸线景观提升、配套设施建设及长效管护机制构建。

山洪灾害防治项目经费746280元，主要用于防范和减轻山洪灾害风险，通过“监测预警、工程治理、群测群防”相结合的方式，保障山区人民生命财产安全，降低灾害损失。包括监测预警体系建设、工程防治措施实施，群测群防体系完善及应急保障能力提升。

水土流失综合治理项目经费5174182.9元，主要用于预防和治理水土流失，通过工程、生物、农业等综合措施，保护和改善生态环境，同时兼顾区域经济发展与民生保障。主要包括工程措施实施、生物措施推进、农业技术措施应用、生态修复与保护及配套设施建设。

白蚁等害堤动物防治项目经费129955元，主要用于对维西县县域内已建成的水库、坝塘及堤防工程全覆盖开展白蚁等害堤动物普查工作，摸清我县白蚁等害堤动物总体情况、活动范围、危害程度等，根据存在的问题提出有效应对措施，并及时开展实施消除隐患，确保我县水库和堤防工程安全运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

维西傈僳族自治县水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出130199159.1元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少14287627.27元，下降9.89%,完成年初预算的987.09%。主要原因是：今年新开工项目较上年相比有所减少，项目资金比重下降

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出5000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，主要用于科技特派员支出。造成预决算差异的主要原因是该项目为年度临时安排项目。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1722652.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%，完成年初预算的127.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。预决算差异原因为2024年部分人员涉及职务（岗位）晋升变动。

9.卫生健康（类）支出1019563.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，完成年初预算的92.42%。主要用于缴纳职工医疗保险费用；预决算差异原因为2024年涉及人员变动，人员减少，导致医疗保险费用减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2010000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%，年初无此项预算。主要用于城乡供水一体化及绿美河湖建设项目支出，造成预决算差异的主要原因是该项目为年度临时安排项目。

12.农林水（类）支出124539901.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.65%，完成年初预算的1278.42%。主要用于水利工程建设等项目支出。预决算差异原因为项目资金纳入预算的仅为60万元，其余资金均在2024年一整年中由中央及省级、州级逐步下达。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出902042.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，完成年初预算的90.56%。主要用于住房公积金支出。预决算差异原因为2024年涉及人员变动，人员减少，导致公积金缴存数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，决算为156元，完成年初预算的3.9%。支出决算较上年减少3302.00元，下降95.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为156元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.9%，具体是国内接待费支出决算156元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3302.00元，下降95.49%；具体是国内接待费支出决算156.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3302.00元，下降95.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

维西傈僳族自治县水务局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，支出决算为156元，完成年初预算的3.9%。支出决算较上年减少3302.00元，下降95.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为156.00元，完成年初预算的3.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无公务用车，无法列支公务用车运行维护费且严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3302.00元，下降95.49%。具体是国内接待费支出决算156.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），，较上年减少3302.00元，下降95.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位无公务用车，无法列支公务用车运行维护费且严格控制“三公”经费支出。

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位开展水利日常业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项

      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

维西傈僳族自治县水务局2024年机关运行经费支出548052.62元，比上年增加77866.22元，增长16.56%，主要原因是我单位由于在建项目较多，出差、下乡次数增加，公用经费支出对应增加。机关运行经费主要用于我单位正常开展工作，办理业务。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，维西傈僳族自治县水务局资产总额1297211550.46元，其中，流动资产104055209.96元，固定资产22722010.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程792523763.82元，无形资产13898.65元（净值），其他资产377896667.68元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54101746.32元，其中固定资产减少965764元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9900元，其中：政府采购货物支出9900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9900元，其中：授予小微企业合同金额9900元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

              无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.事业收入：即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

11.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

12.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

监督索引号53342300433201111