监督索引号53342300147200000

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出变动原因

（二）本年度机关运行经费年初预算与上年度年初预算数据无增减变化。

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

维西县开发投资有限公司

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公司运用经营管理的县级经营性建设资金和县级专项建设资金，对基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家、省、州有关部门在我县的重要投资项目进行控股、参股，并根据国家批准的融资业务方式进行投资和经营管理。

（二）机构设置情况

公司是经维西傈僳族自治县人民政府批准成立的国有独资有限公司，资金主要来源于维西傈僳族自治县人民政府划拨授权经营的国有资产和财政注入的资金。公司实行董事授权下的执行董事长负责制，下设办公室、资金财务部、项目投资部三个股室，注册资本3045万元；

（三）重点工作概述

1、突出老城区基本功能提升，着力抓好原农牧局办公区改造项目。维西县农特产品综合贸易市场：建筑面积15312.7平方米，绿化6000平方米。（新建，保和镇，2019-2021年，总投资3000万元。）

2、维西县聚龙路商业街建设：商业综合体6636平方米。（新建，保和镇，2019-2022，总投资3800万元）

3、偿还银行项目贷款本金及利息合计23836 万,其中贷款本金17800万元、贷款利息6036万元。

4、每年投入挂钩村产业发展帮扶资金3万，开展好结队帮扶工作。

5、为保障县污水处理厂对县城区污水处理系统日常正常运行以及COD260吨及安氮处理28吨，县财政预算安排补贴资金每年80万元。

6、完成县城南北片区新农村建设用地土地收储整治开发项目后续征地拆迁资金兑付工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 192.40万元，其中：一般公共预算收入192.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 192.40万元，其中:本年收入192.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.40万元（本级财力安排192.40万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 192.40万元。本级财力安排支出 192.40万元，其中，基本支出112.40万元，项目支出80万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2010301行政运行88.12万元，主要用于支付单位职工基本工资、津贴补贴、年终奖金以及日常公用经费等支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.69万元，主要用于支付职工基本养老保险费（单位部分） 2101101行政单位医疗4.31万元，主要用于支付在职人员基本医疗保险费、大病保险、工伤保险及生育保险费（单位部分）；2101103公务员医疗补助2.32万元，主要用于支付单位职工公务员医疗补助；2110303节能环保支出80万元，主要用于维西县供排水公司污水处理厂补贴资金支出；2210201住房公积金6.96万元，主要用于支付单位职工住房公积金（单位部分）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出112.40万元，项目支出80万元）。

1. 基本支出：基本工资17.73万元（其中：基本支出17.73万元，项目支出0万元），津贴补贴55.08万元（其中：基本支出55.08万元，项目支出0万元），奖金1.48万元（其中：基本支出1.48万元，项目支出0万元），机关事业单位基本养老保险缴费10.69万元（其中：基本支出10.69万元，项目支出0万元），职工基本医疗保险缴费4.06万元（其中：基本支出4.06万元，项目支出0万元），公务员医疗补助缴费2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元），其他社会保障缴费0.41元（其中：基本支出0.41万元，项目支出0万元），住房公积金6.96万元（其中：基本支出6.969万元，项目支出0万元），办公费10.50万元（其中：基本支出10.50万元，项目支出0万元），维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元），公车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元），工会经费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元），福利费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

2. 项目支出：节能环保-污染防治-水体支出80万元。项目资金主要用于维西县供排水有限责任公司污水处理厂补贴资金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.80万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出变动原因

本年度因岗位变动、正常晋升等原因，职工基本工资、津贴补贴、奖金有所变动，单位缴纳的基本医疗保险等社会保障缴费支出也有所提高，因此工资福利支出的收支预算总体与上年比较会有所提高。

（二）本年度机关运行经费年初预算与上年度年初预算数据无增减变化。

八、项目支出预算变动的主要原因

本年度内项目支出收支预算暂无增减变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

本年度机关运行经费安排13.67万元，主要用于保障而发生的办公费10.50万元，公车运行维护费1万元、维修（护）费1万元，工会经费1.16万元、福利费0.01万元。机关运行经费的实际支出应以年终决算支出数据为准。本年年度机关运行经费与上年度对比无增减变化。

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日止，维西县开发投资公司无行政固定资产。

（四）部门绩效目标

无

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维西县开发投资有限公司2019年部门预算公开补充说明